Prima de riesgo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre
RP = ROI-Rf
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Prima de riesgo - La prima de riesgo es el rendimiento superior a la tasa de rendimiento libre de riesgo que se espera que produzca la inversión.
Retorno de la Inversión (ROI) - El retorno de la inversión (ROI) es la relación entre las ganancias o pérdidas obtenidas en un año fiscal expresada en términos de una inversión.
Riesgo Libre - El rendimiento libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica atribuida a una inversión con riesgo cero.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Retorno de la Inversión (ROI): 50000 --> No se requiere conversión
Riesgo Libre: 12 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
RP = ROI-Rf --> 50000-12
Evaluar ... ...
RP = 49988
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
49988 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
49988 <-- Prima de riesgo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
Aquí estás -

Créditos

Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha creado esta calculadora y 600+ más calculadoras!
Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
¡Himanshi Sharma ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

21 Inversión Calculadoras

Desviación estándar de la cartera
Vamos Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))
Variación de la cartera
Vamos Variación de la cartera = (Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)
Alfa de Jensen
Vamos Alfa de Jensen = Retorno anual de la inversión-(Tasa de interés libre de riesgo+Beta de la cartera*(Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado-Tasa de interés libre de riesgo))
Interés compuesto
Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)
Certificado de deposito
Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos de Compounding))^(Períodos de Compounding*Número de años)
Método actuarial Préstamo de intereses no devengados
Vamos Método actuarial Préstamo con intereses no devengados = (Número de pagos mensuales restantes*Mensualidad*Tasa de porcentaje anual)/(100+Tasa de porcentaje anual)
Rentabilidad esperada de la cartera
Vamos Rentabilidad esperada de la cartera = Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 2)
Anualidad Anual Equivalente
Vamos Flujo de caja de anualidad equivalente = (Tarifa por Periodo*(Valor actual neto (NPV)))/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)
Retorno Total de Stock
Vamos Rentabilidad total de las acciones = ((Precio final de las acciones-Precio de Stock Inicial)+Dividendo)/Precio de Stock Inicial
Pago de la anualidad
Vamos Pago de anualidad = (Tarifa por Periodo*Valor presente)/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)
Rendimiento de las ganancias de capital
Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial
Valor en riesgo
Vamos Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar
Ratio de Sharpe
Vamos Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera
Proporción de Treynor
Vamos Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera
Relación de información
Vamos Relación de información = (Retorno de cartera-Rentabilidad de referencia)/Error de seguimiento
Índice de Rentabilidad
Vamos Índice de Rentabilidad (PI) = (Valor actual neto (NPV)+Inversión inicial)/Inversión inicial
Tasa de retorno
Vamos Tasa de retorno = ((Valor actual-Valor original)/Valor original)*100
Tasa de rotación de cartera
Vamos Tasa de rotación de cartera = (Total de ventas y compras de acciones/Activos netos promedio)*100
La depreciación de línea recta
Vamos Depreciación fija = (Costo del activo-Salvar)/Vida
Tasa de retorno real
Vamos Tasa de rendimiento real = ((1+Tasa nominal)/(1+Tasa de inflación))-1
Prima de riesgo
Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre

Prima de riesgo Fórmula

Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre
RP = ROI-Rf
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