Flux de trésorerie d'exploitation Calculatrice

✖Le bénéfice avant intérêts et impôts est une mesure du bénéfice d'une entreprise qui comprend toutes les dépenses, à l'exception des intérêts et des impôts sur le revenu.ⓘ Le bénéfice avant intérêts et impôts [EBIT]			+10% -10%
✖L'amortissement est une méthode comptable de répartition du coût d'une immobilisation corporelle sur sa durée d'utilité. La valeur monétaire des actifs diminue avec le temps en raison de leur obsolescence. Cette diminution est mesurée en dépréciation.ⓘ Dépréciation [D]			+10% -10%
✖Les taxes sont généralement des frais involontaires perçus sur les particuliers ou les sociétés et imposés par une entité gouvernementale, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, afin de financer les activités gouvernementales.ⓘ Impôts [T]			+10% -10%

✖Le flux de trésorerie opérationnel est très important dans toute organisation car il permet de mesurer la marge de trésorerie générée par les opérations commerciales normales de l'organisation.ⓘ Flux de trésorerie d'exploitation [OCF]

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Formule

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Flux de trésorerie d'exploitation

Formule

`"OCF" = "EBIT"+"D"-"T"`

Exemple

`"20608"="8746"+"11880"-"18"`

Calculatrice

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Flux de trésorerie d'exploitation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Flux de trésorerie opérationnel = Le bénéfice avant intérêts et impôts+Dépréciation-Impôts
OCF = EBIT+D-T
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Flux de trésorerie opérationnel - Le flux de trésorerie opérationnel est très important dans toute organisation car il permet de mesurer la marge de trésorerie générée par les opérations commerciales normales de l'organisation.
Le bénéfice avant intérêts et impôts - Le bénéfice avant intérêts et impôts est une mesure du bénéfice d'une entreprise qui comprend toutes les dépenses, à l'exception des intérêts et des impôts sur le revenu.
Dépréciation - L'amortissement est une méthode comptable de répartition du coût d'une immobilisation corporelle sur sa durée d'utilité. La valeur monétaire des actifs diminue avec le temps en raison de leur obsolescence. Cette diminution est mesurée en dépréciation.
Impôts - Les taxes sont généralement des frais involontaires perçus sur les particuliers ou les sociétés et imposés par une entité gouvernementale, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, afin de financer les activités gouvernementales.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Le bénéfice avant intérêts et impôts: 8746 --> Aucune conversion requise
Dépréciation: 11880 --> Aucune conversion requise
Impôts: 18 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

OCF = EBIT+D-T --> 8746+11880-18

Évaluer ... ...

OCF = 20608

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

20608 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

20608 <-- Flux de trésorerie opérationnel

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Équipe Softusvista

Bureau de Softusvista (Pune), Inde

Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

Vérifié par Himanshi Sharma

Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur

Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

< 23 Comptabilité financière Calculatrices

Analyse DuPont

Aller Retour sur capitaux propres = (Revenu net/Revenu)*(Revenu/Actif total moyen)*(Actif total moyen/Fonds propres totaux moyens)

Taux de rendement interne

Aller Valeur actuelle nette = sum(x,0,Nombre de périodes,((Flux de trésorerie à la fin de la période/(1+Taux de rendement interne)^x)))-Investissement initial

Remise perdue

Aller Remise perdue = (Pourcentage de remise/(100-Pourcentage de remise))*(365/(Date de paiement final-Date de la dernière remise))

Valeur actuelle nette

Aller Valeur actuelle nette = sum(x,1,Période de temps,(Des flux de trésorerie/(1+Taux de rendement interne)^x))

Cycle d'exploitation net

Aller Cycle d'exploitation net = ((365/Achats)*Inventaire moyen)+((365/Créances nettes)*Comptes clients moyens)

Coût équivalent annuel

Aller Coût équivalent annuel = (Prix de l'actif*Taux de remise)/(1-(1+Taux de remise)^-Nombre de périodes)

Pourcentage annuel de rendement

Aller Pourcentage annuel de rendement = (1+(Taux d'intérêt annuel déclaré/Périodes composées))^Périodes composées-1

Valeur du stock

Aller Valeur du stock = Dividende attendu par action/(Coût des capitaux propres-Taux de croissance des dividendes)

Rendement effectif

Aller Rendement effectif = 1+(Taux nominal/Nombre de paiements par an)^(Nombre de paiements par an)-1

Charge d'épuisement par unité

Aller Frais d'épuisement par unité = (Coût initial-Valeur résiduelle)/Nombre total d'unités épuisées

BAIIA

Aller BAIIA = Le bénéfice avant intérêts et impôts+Dépréciation+Amortissement

Flux de trésorerie d'exploitation

Aller Flux de trésorerie opérationnel = Le bénéfice avant intérêts et impôts+Dépréciation-Impôts

Capitaux propres compte tenu du capital social, des bénéfices non répartis et des actions propres

Aller Capitaux propres totaux = Partage le capital+Des bénéfices non répartis-Actions propres

Valeur résiduelle

Aller Valeur résiduelle = (Coût de l'immobilisation-Taux de rebut)/Durée de vie

Pourcentage de réduction

Aller Pourcentage de remise = ((Liste des prix-Prix payé)/Prix payé)*100

Ratio dette/capitaux propres à long terme

Aller Ratio dette à long terme/capitaux propres = La dette à long terme/Fonds d'actionnaires

Frais de déplétion

Aller Dépense d'épuisement = Frais d'épuisement par unité*Unités consommées

EBIT

Aller Le bénéfice avant intérêts et impôts = Revenu-Charges d'exploitation

Facteur de remise

Aller Facteur de remise = 1/(1*(1+Taux de remise)^Nombre de périodes)

Capitaux propres compte tenu du total de l'actif et du passif

Aller Capitaux propres totaux = Actif total-Responsabilités totales

Remise accordée Taux de remise et prix courant

Aller Rabais = Taux de remise*Liste des prix

Remise accordée Prix catalogue et Prix payé

Aller Rabais = Liste des prix-Prix payé

Liste des prix

Aller Liste des prix = Prix payé+Rabais

Flux de trésorerie d'exploitation Formule

Flux de trésorerie opérationnel = Le bénéfice avant intérêts et impôts+Dépréciation-Impôts
OCF = EBIT+D-T

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