Risque Premium Calculatrice

✖Le retour sur investissement (ROI) est le ratio d'un profit ou d'une perte réalisé au cours d'un exercice, exprimé en termes d'investissement.ⓘ Retour sur investissement (ROI) [ROI]			+10% -10%
✖Le rendement sans risque est le taux de rendement théorique attribué à un investissement sans risque.ⓘ Retour sans risque [Rf]			+10% -10%

✖La prime de risque est le rendement supérieur au taux de rendement sans risque que l'investissement est attendu.ⓘ Risque Premium [RP]

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Risque Premium

Formule

`"RP" = "ROI"-"Rf"`

Exemple

`"49988"="50000"-"12"`

Calculatrice

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Risque Premium Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque
RP = ROI-Rf
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Prime de risque - La prime de risque est le rendement supérieur au taux de rendement sans risque que l'investissement est attendu.
Retour sur investissement (ROI) - Le retour sur investissement (ROI) est le ratio d'un profit ou d'une perte réalisé au cours d'un exercice, exprimé en termes d'investissement.
Retour sans risque - Le rendement sans risque est le taux de rendement théorique attribué à un investissement sans risque.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Retour sur investissement (ROI): 50000 --> Aucune conversion requise
Retour sans risque: 12 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

RP = ROI-Rf --> 50000-12

Évaluer ... ...

RP = 49988

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

49988 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

49988 <-- Prime de risque

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Tu es là -

Accueil » Financier » Investissement » Risque Premium

Crédits

Créé par Équipe Softusvista

Bureau de Softusvista (Pune), Inde

Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

Vérifié par Himanshi Sharma

Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur

Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

< 22 Investissement Calculatrices

Écart type du portefeuille

Aller Écart type du portefeuille = sqrt((Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille))

Écart de portefeuille

Aller Écart de portefeuille = (Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)

Jensen's Alpha

Aller L'alpha de Jensen = Retour sur investissement annuel-(Taux d'intérêt sans risque+Bêta du portefeuille*(Rendement annuel de l'indice de référence du marché-Taux d'intérêt sans risque))

Intérêts composés

Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)

Certificat de dépôt

Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes compoundage))^(Périodes compoundage*Nombre d'années)

Méthode actuarielle Prêt d'intérêt non acquis

Aller Prêt à intérêts non gagnés selon la méthode actuarielle = (Nombre de mensualités restantes*Paiement mensuel*Taux annuel en pourcentage)/(100+Taux annuel en pourcentage)

Rendement attendu du portefeuille

Aller Rendement attendu du portefeuille = Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 1)+Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 2)

Rente annuelle équivalente

Aller Flux de trésorerie de rente équivalente = (Tarif par période*(Valeur actuelle nette (VAN)))/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Rendement total des stocks

Aller Rendement total des actions = ((Cours de clôture des actions-Prix de stock initial)+Dividende)/Prix de stock initial

Paiement de Annuité

Aller Paiement de la rente = (Tarif par période*Valeur actuelle)/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Valeur à risque

Aller Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier

Capital Gains Rendement

Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix de stock initial)/Prix de stock initial

Indice de rentabilité

Aller Indice de rentabilité (IP) = (Valeur actuelle nette (VAN)+Investissement initial)/Investissement initial

Ratio Sharpe

Aller Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille

Rapport de Treynor

Aller Rapport de Treynor = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Bêta du portefeuille

Rapport d'information

Aller Rapport d'information = (Rendement du portefeuille-Rendement de référence)/Erreur de suivi

Retour sur investissement moyen

Aller Rendement moyen = modulus(Valeur totale du rendement)/Nombre total de retours

Taux de retour

Aller Taux de retour = ((Valeur actuelle-Valeur d'origine)/Valeur d'origine)*100

Taux de rotation du portefeuille

Aller Taux de rotation du portefeuille = (Total des ventes et achats d'actions/Actif net moyen)*100

Amortissement linéaire

Aller Amortissement linéaire = (Coût de l'actif-Sauvetage)/Vie

Risque Premium

Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque

Taux de rendement réel

Aller Taux de rendement réel = ((1+Taux nominal)/(1+Taux d'inflation))-1

Risque Premium Formule

Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque
RP = ROI-Rf

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