Cycle de conversion en espèces Calculatrice

✖Le nombre de jours d'inventaire restant (DIO) est le nombre moyen de jours pendant lesquels une entreprise conserve son inventaire avant de le vendre.ⓘ Jours d'inventaire en attente [DIO]			+10% -10%
✖Days Sales Outstanding représente l’efficacité de la collecte des ventes à crédit et mesure le nombre moyen de jours nécessaires à une entreprise pour collecter les liquidités des ventes à crédit.ⓘ Des jours de soldes incroyables [DSO]			+10% -10%
✖Days Payables Outstanding calcule le nombre moyen de jours qu'une entreprise prend pour payer ses fournisseurs.ⓘ Jours à payer [DPO]			+10% -10%

✖Le cycle de conversion de trésorerie, également connu sous le nom de cycle de trésorerie, est une mesure exprimant le nombre de jours nécessaires à une entreprise pour reconvertir les liquidités dépensées en stocks en liquidités en vendant son produit.ⓘ Cycle de conversion en espèces [CCC]

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Cycle de conversion en espèces

Formule

`"CCC" = "DIO"+"DSO"-"DPO"`

Exemple

`"65"="70"+"10"-"15"`

Calculatrice

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Cycle de conversion en espèces Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Cycle de conversion en espèces = Jours d'inventaire en attente+Des jours de soldes incroyables-Jours à payer
CCC = DIO+DSO-DPO
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Cycle de conversion en espèces - Le cycle de conversion de trésorerie, également connu sous le nom de cycle de trésorerie, est une mesure exprimant le nombre de jours nécessaires à une entreprise pour reconvertir les liquidités dépensées en stocks en liquidités en vendant son produit.
Jours d'inventaire en attente - Le nombre de jours d'inventaire restant (DIO) est le nombre moyen de jours pendant lesquels une entreprise conserve son inventaire avant de le vendre.
Des jours de soldes incroyables - Days Sales Outstanding représente l’efficacité de la collecte des ventes à crédit et mesure le nombre moyen de jours nécessaires à une entreprise pour collecter les liquidités des ventes à crédit.
Jours à payer - Days Payables Outstanding calcule le nombre moyen de jours qu'une entreprise prend pour payer ses fournisseurs.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Jours d'inventaire en attente: 70 --> Aucune conversion requise
Des jours de soldes incroyables: 10 --> Aucune conversion requise
Jours à payer: 15 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

CCC = DIO+DSO-DPO --> 70+10-15

Évaluer ... ...

CCC = 65

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

65 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

65 <-- Cycle de conversion en espèces

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 9 Gestion de la trésorerie Calculatrices

Modèle Merton

Aller Distance par rapport à la valeur par défaut = ln(Valeur marchande des actifs de l'entreprise/Valeur marchande de la dette de l'entreprise)+((Taux d'intérêt sans risque+(Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise)^2/2)*Temps jusqu'à la maturité)/(Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise*sqrt(Temps jusqu'à la maturité))

Le modèle de Baumol

Aller Coût de fourniture d'un service = sqrt((2*Coût de conversion*Besoin total de liquidités)/Taux d'intérêt)

Cycle de conversion en espèces

Aller Cycle de conversion en espèces = Jours d'inventaire en attente+Des jours de soldes incroyables-Jours à payer

Modèle Miller Orr

Aller Modèle Miller Orr = 3*((3*Coût de conversion*Variance)/(4*Taux d'intérêt/360))^(1/3)

Valeur de rachat en espèces

Aller Valeur de rachat en espèces = mod(Valeur accumulée améliorée,Frais de rachat)

Taux d'épuisement des liquidités

Aller Brûlure nette = Ventes mensuelles totales au comptant-Dépenses mensuelles totales en espèces

Couverture en espèces

Aller Couverture en espèces = Le bénéfice avant intérêts et impôts/Frais d'intérêts

Flux de trésorerie implicite

Aller Flux de trésorerie implicite = Solde de trésorerie/Brûlure nette

Budget de trésorerie

Aller Budget de trésorerie = Total des recettes-Paiements totaux

Cycle de conversion en espèces Formule

Cycle de conversion en espèces = Jours d'inventaire en attente+Des jours de soldes incroyables-Jours à payer
CCC = DIO+DSO-DPO

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