Budget de trésorerie Calculatrice

✖Le total des recettes désigne la contrepartie en espèces reçue par la société dans le cadre de l'émission dilutive.ⓘ Total des recettes [TR]			+10% -10%
✖Le total des paiements fait référence aux dépenses et aux paiements globaux effectués par une entreprise ou une entreprise.ⓘ Paiements totaux [TP]			+10% -10%

✖Le budget de trésorerie est l'estimation par une entreprise des entrées et sorties de trésorerie sur une période de temps spécifique.ⓘ Budget de trésorerie [CB]

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Budget de trésorerie

Formule

`"CB" = "TR"-"TP"`

Exemple

`"125000"="200000"-"75000"`

Calculatrice

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Budget de trésorerie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Budget de trésorerie = Total des recettes-Paiements totaux
CB = TR-TP
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Budget de trésorerie - Le budget de trésorerie est l'estimation par une entreprise des entrées et sorties de trésorerie sur une période de temps spécifique.
Total des recettes - Le total des recettes désigne la contrepartie en espèces reçue par la société dans le cadre de l'émission dilutive.
Paiements totaux - Le total des paiements fait référence aux dépenses et aux paiements globaux effectués par une entreprise ou une entreprise.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Total des recettes: 200000 --> Aucune conversion requise
Paiements totaux: 75000 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

CB = TR-TP --> 200000-75000

Évaluer ... ...

CB = 125000

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

125000 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

125000 <-- Budget de trésorerie

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

< 9 Gestion de la trésorerie Calculatrices

Modèle Merton

Aller Distance par rapport à la valeur par défaut = ln(Valeur marchande des actifs de l'entreprise/Valeur marchande de la dette de l'entreprise)+((Taux d'intérêt sans risque+(Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise)^2/2)*Temps jusqu'à la maturité)/(Volatilité de la valeur des actifs de l'entreprise*sqrt(Temps jusqu'à la maturité))

Le modèle de Baumol

Aller Coût de fourniture d'un service = sqrt((2*Coût de conversion*Besoin total de liquidités)/Taux d'intérêt)

Cycle de conversion en espèces

Aller Cycle de conversion en espèces = Jours d'inventaire en attente+Des jours de soldes incroyables-Jours à payer

Modèle Miller Orr

Aller Modèle Miller Orr = 3*((3*Coût de conversion*Variance)/(4*Taux d'intérêt/360))^(1/3)

Valeur de rachat en espèces

Aller Valeur de rachat en espèces = mod(Valeur accumulée améliorée,Frais de rachat)

Taux d'épuisement des liquidités

Aller Brûlure nette = Ventes mensuelles totales au comptant-Dépenses mensuelles totales en espèces

Couverture en espèces

Aller Couverture en espèces = Le bénéfice avant intérêts et impôts/Frais d'intérêts

Flux de trésorerie implicite

Aller Flux de trésorerie implicite = Solde de trésorerie/Brûlure nette

Budget de trésorerie

Aller Budget de trésorerie = Total des recettes-Paiements totaux

Budget de trésorerie Formule

Budget de trésorerie = Total des recettes-Paiements totaux
CB = TR-TP

Qu’est-ce que le budget de trésorerie ?

Un budget de trésorerie joue un rôle crucial dans la planification et la gestion financières des entreprises. Il constitue un outil proactif pour estimer et contrôler les flux de trésorerie sur une période spécifique, généralement sur une base mensuelle ou trimestrielle. En projetant les entrées et sorties de trésorerie anticipées, un budget de trésorerie aide les entreprises à identifier les pénuries ou excédents de trésorerie potentiels, permettant ainsi des ajustements en temps opportun des activités opérationnelles, des plans d'investissement et des stratégies de financement. Cette approche proactive permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement, minimisant ainsi le risque de problèmes de liquidité.

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