कवर की गई ब्याज दर समता कैलकुलेटर

✖करंट स्पॉट विनिमय दर दो मुद्राओं के बीच वर्तमान विनिमय दर है।ⓘ वर्तमान स्पॉट विनिमय दर [e_o]			+10% -10%
✖विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है।ⓘ विदेशी ब्याज दर [r_f]			+10% -10%
✖घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है।ⓘ घरेलू ब्याज दर [r_d]			+10% -10%

✖फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट वह विनिमय दर है जिस पर एक बैंक किसी निवेशक के साथ फॉरवर्ड अनुबंध में प्रवेश करते समय भविष्य की तारीख में एक मुद्रा को दूसरे के लिए विनिमय करने के लिए सहमत होता है।ⓘ कवर की गई ब्याज दर समता [F]

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सूत्र

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कवर की गई ब्याज दर समता

सूत्र

`"F" = ("e"_{"o"})*((1+"r"_{"f"})/(1+"r"_{"d"}))`

उदाहरण

`"94.73684"=("150")*((1+"0.20")/(1+"0.90"))`

कैलकुलेटर

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रीसेट

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डाउनलोड करना अंतरराष्ट्रीय वित्त सूत्र पीडीएफ PDF Image

कवर की गई ब्याज दर समता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

अग्रिम विनिमय दर = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर))
F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d))
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

अग्रिम विनिमय दर - फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट वह विनिमय दर है जिस पर एक बैंक किसी निवेशक के साथ फॉरवर्ड अनुबंध में प्रवेश करते समय भविष्य की तारीख में एक मुद्रा को दूसरे के लिए विनिमय करने के लिए सहमत होता है।
वर्तमान स्पॉट विनिमय दर - करंट स्पॉट विनिमय दर दो मुद्राओं के बीच वर्तमान विनिमय दर है।
विदेशी ब्याज दर - विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है।
घरेलू ब्याज दर - घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

वर्तमान स्पॉट विनिमय दर: 150 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विदेशी ब्याज दर: 0.2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
घरेलू ब्याज दर: 0.9 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d)) --> (150)*((1+0.2)/(1+0.9))

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

F = 94.7368421052632

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

94.7368421052632 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

94.7368421052632 ≈ 94.73684 <-- अग्रिम विनिमय दर

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » अंतरराष्ट्रीय वित्त » कवर की गई ब्याज दर समता

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई कीर्तिका बथुला

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद (आईआईटी आईएसएम धनबाद), धनबाद

कीर्तिका बथुला ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 13 अंतरराष्ट्रीय वित्त कैलक्युलेटर्स

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति)

जाओ एफआरए अदायगी = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))))

पुट-कॉल समता

जाओ कॉल ऑप्शन मूल्य = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12)))

विकल्प प्रीमियम

जाओ विकल्प प्रीमियम = ((शेयर विकल्प वारंट/प्रति ऑप्शन वारंट प्रतिभूतियों की संख्या)+(खरीद मूल्य*100/मूल्य सुरक्षा-100))

वित्तीय खाते का शेष

जाओ वित्तीय खाते का शेष = शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश+शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश+एसेट फंडिंग+भूल चुक लेनी देनी

वार्षिक फॉरवर्ड प्रीमियम

जाओ वार्षिक फॉरवर्ड प्रीमियम = (((आगे की दर-हाजिर दर)/हाजिर दर)*(360/दिनों की संख्या))*100

चालू खाता शेष

जाओ चालू खाता शेष = निर्यात-आयात+विदेश में शुद्ध आय+शुद्ध वर्तमान स्थानान्तरण

पूंजी खाते का शेष

जाओ पूंजी खाते का शेष = शुद्ध गैर-उत्पादित का अधिशेष या घाटा+गैर-वित्तीय संपत्ति+शुद्ध पूंजी हस्तांतरण

उजागर ब्याज दर समता

जाओ अपेक्षित भविष्य स्पॉट दर = वर्तमान स्पॉट विनिमय दर*((1+घरेलू ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))

कवर की गई ब्याज दर समता

जाओ अग्रिम विनिमय दर = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर))

ब्याज दरों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव

जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = ((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))

सापेक्ष शक्ति सूचकांक

जाओ सापेक्ष शक्ति सूचकांक = 100-(100/(1+(अप अवधि के दौरान औसत लाभ/डाउन पीरियड के दौरान औसत हानि)))

बोली - पूछना फैल

जाओ बोली - पूछना फैल = ((मूल्य पूछो-दाम लगाना)/मूल्य पूछो)*100

स्पॉट दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव

जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर/भविष्य में स्पॉट रेट)-1

कवर की गई ब्याज दर समता सूत्र

अग्रिम विनिमय दर = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर))
F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d))

कवर की गई ब्याज दर समता की गणना कैसे करें?

कवर की गई ब्याज दर समता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया वर्तमान स्पॉट विनिमय दर (e_o), करंट स्पॉट विनिमय दर दो मुद्राओं के बीच वर्तमान विनिमय दर है। के रूप में, विदेशी ब्याज दर (r_f), विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है। के रूप में & घरेलू ब्याज दर (r_d), घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है। के रूप में डालें। कृपया कवर की गई ब्याज दर समता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

कवर की गई ब्याज दर समता गणना

कवर की गई ब्याज दर समता कैलकुलेटर, अग्रिम विनिमय दर की गणना करने के लिए Forward Exchange Rate = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर)) का उपयोग करता है। कवर की गई ब्याज दर समता F को कवर की गई ब्याज दर समता एक सैद्धांतिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें ब्याज दरों और दो देशों की स्पॉट और फॉरवर्ड मुद्रा मूल्यों के बीच संबंध संतुलन में होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कवर की गई ब्याज दर समता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 94.73684 = (150)*((1+0.2)/(1+0.9)). आप और अधिक कवर की गई ब्याज दर समता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

कवर की गई ब्याज दर समता क्या है?

कवर की गई ब्याज दर समता कवर की गई ब्याज दर समता एक सैद्धांतिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें ब्याज दरों और दो देशों की स्पॉट और फॉरवर्ड मुद्रा मूल्यों के बीच संबंध संतुलन में होता है। है और इसे F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d)) या Forward Exchange Rate = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर)) के रूप में दर्शाया जाता है।

कवर की गई ब्याज दर समता की गणना कैसे करें?

कवर की गई ब्याज दर समता को कवर की गई ब्याज दर समता एक सैद्धांतिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें ब्याज दरों और दो देशों की स्पॉट और फॉरवर्ड मुद्रा मूल्यों के बीच संबंध संतुलन में होता है। Forward Exchange Rate = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर)) F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d)) के रूप में परिभाषित किया गया है। कवर की गई ब्याज दर समता की गणना करने के लिए, आपको वर्तमान स्पॉट विनिमय दर (e_o), विदेशी ब्याज दर (r_f) & घरेलू ब्याज दर (r_d) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको करंट स्पॉट विनिमय दर दो मुद्राओं के बीच वर्तमान विनिमय दर है।, विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है। & घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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