Zwevende rente Rekenmachine

✖Referentierente is een rentebenchmark die wordt gebruikt om andere rentetarieven vast te stellen.ⓘ Referentietarief [R_ref]			+10% -10%
✖Vaste spread is het verschil tussen vraag- en biedprijzen, vastgesteld door de makelaar en blijft hetzelfde, ook al veranderen de prijzen als gevolg van algemene marktschommelingen en volatiliteit.ⓘ Vaste spreiding [FS]			+10% -10%

✖Variabele rente is een rente die periodiek verandert. De rentevoet beweegt op en neer, of ‘zweeft’, als gevolg van de economische of financiële marktomstandigheden.ⓘ Zwevende rente [FIR]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Zwevende rente

Formule

`"FIR" = "R"_{"ref"}+"FS"`

Voorbeeld

`"25"="10"+"15"`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Zwevende rente Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Zwevende rente = Referentietarief+Vaste spreiding
FIR = R_ref+FS
Deze formule gebruikt 3 Variabelen

Variabelen gebruikt

Zwevende rente - Variabele rente is een rente die periodiek verandert. De rentevoet beweegt op en neer, of ‘zweeft’, als gevolg van de economische of financiële marktomstandigheden.
Referentietarief - Referentierente is een rentebenchmark die wordt gebruikt om andere rentetarieven vast te stellen.
Vaste spreiding - Vaste spread is het verschil tussen vraag- en biedprijzen, vastgesteld door de makelaar en blijft hetzelfde, ook al veranderen de prijzen als gevolg van algemene marktschommelingen en volatiliteit.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Referentietarief: 10 --> Geen conversie vereist
Vaste spreiding: 15 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

FIR = R_ref+FS --> 10+15

Evalueren ... ...

FIR = 25

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

25 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

25 <-- Zwevende rente

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Vastrentende effecten » Zwevende rente

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

< 14 Vastrentende effecten Rekenmachines

Lopende rente

Gaan Lopende rente = (Nominale waarde*Totale jaarlijkse couponrente*Dagen sinds de laatste betalingsdatum)/(Aantal couponbetalingen per jaar*Opbouwperiode)

Verwacht verlies

Gaan Verwacht verlies = Standaardwaarschijnlijkheid*Ernst van verlies bij wanbetaling

Opvraagbare obligatieprijs

Gaan Opvraagbare obligatieprijs = Niet-opvraagbare obligatieprijs-Prijs calloptie

Convexiteit aanpassing

Gaan Convexiteit aanpassing = Bonds convexiteit*(Verandering van rendement^2)*100

Nominaal rendement

Gaan Nominaal rendement = (Totale jaarlijkse rentebetalingen/Nominale waarde)*100

Conversieratio

Gaan Conversieratio = Nominale waarde op de vervaldag/Conversieprijs van aandelen

Putbare obligatieprijs

Gaan Putbare obligatieprijs = Niet-betwistbare obligatieprijs+Prijs van putoptie

Conversiepremie

Gaan Conversiepremie = Conversiewaarde-Marktprijs van converteerbare obligaties

Halfjaarlijkse obligatie-equivalent rendement

Gaan Halfjaarlijkse obligatie-equivalent rendement = Opbrengst per halfjaarlijkse periode*2

Conversiewaarde

Gaan Conversiewaarde = Marktprijs per aandeel*Conversieratio

Zwevende rente

Gaan Zwevende rente = Referentietarief+Vaste spreiding

Schone prijs

Gaan Schone prijs = Vuile prijs-Lopende rente

Vuile prijs

Gaan Vuile prijs = Schone prijs+Lopende rente

De ernst van het verlies

Gaan Ernst van het verlies = 1-Herstelpercentage

Zwevende rente Formule

Zwevende rente = Referentietarief+Vaste spreiding
FIR = R_ref+FS

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!