Variabler Zinssatz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread
FIR = Rref+FS
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Variabler Zinssatz - Der variable Zinssatz ist ein Zinssatz, der sich periodisch ändert. Der Zinssatz schwankt nach oben und unten oder „schwebt“ und spiegelt die Wirtschafts- oder Finanzmarktbedingungen wider.
Referenzzinssatz - Der Referenzzinssatz ist ein Referenzzinssatz, der zur Festlegung anderer Zinssätze verwendet wird.
Fester Spread - Der feste Spread ist die vom Broker festgelegte Differenz zwischen Brief- und Geldkursen und bleibt gleich, auch wenn sich die Preise aufgrund allgemeiner Marktschwankungen und Volatilität ändern.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Referenzzinssatz: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
Fester Spread: 15 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FIR = Rref+FS --> 10+15
Auswerten ... ...
FIR = 25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
25 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25 <-- Variabler Zinssatz
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Keerthika Bathula
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

14 Festverzinsliche Wertpapiere Taschenrechner

Aufgelaufenen Zinsen
​ Gehen Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)
Preis der kündbaren Anleihe
​ Gehen Preis der kündbaren Anleihe = Preis einer nicht kündbaren Anleihe-Call-Optionspreis
Umrechnungsverhältnis
​ Gehen Umrechnungsverhältnis = Nennwert bei Fälligkeit/Wandlungspreis des Eigenkapitals
Putable-Anleihepreis
​ Gehen Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option
Erwarteter Verlust
​ Gehen Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall
Konvexitätsanpassung
​ Gehen Konvexitätsanpassung = Konvexität der Anleihe*(Renditeänderung^2)*100
Konvertierungsprämie
​ Gehen Konvertierungsprämie = Conversion-Wert-Marktpreis der Wandelanleihe
Nominale Rendite
​ Gehen Nominale Rendite = (Jährliche Gesamtzinszahlungen/Nennwert)*100
Conversion-Wert
​ Gehen Conversion-Wert = Marktpreis pro Aktie*Umrechnungsverhältnis
Schmutziger Preis
​ Gehen Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen
Sauberer Preis
​ Gehen Sauberer Preis = Schmutziger Preis-Aufgelaufenen Zinsen
Variabler Zinssatz
​ Gehen Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread
Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite
​ Gehen Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite = Rendite pro Halbjahr*2
Schweregrad des Verlustes
​ Gehen Schwere des Schadens = 1-Erholungsrate

Variabler Zinssatz Formel

Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread
FIR = Rref+FS
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