Bilancio di cassa calcolatrice

✖Per ricavi totali si intende il corrispettivo in contanti ricevuto dalla società in relazione all'emissione diluitiva.ⓘ Entrate totali [TR]			+10% -10%
✖I pagamenti totali si riferiscono alle spese e ai pagamenti complessivi effettuati da una società o da un'impresa.ⓘ Pagamenti totali [TP]			+10% -10%

✖Il budget di cassa è la stima di un'azienda dei flussi di cassa in entrata e in uscita in un periodo di tempo specifico.ⓘ Bilancio di cassa [CB]

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Formula

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Bilancio di cassa

Formula

`"CB" = "TR"-"TP"`

Esempio

`"125000"="200000"-"75000"`

Calcolatrice

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Bilancio di cassa Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Bilancio di cassa = Entrate totali-Pagamenti totali
CB = TR-TP
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Bilancio di cassa - Il budget di cassa è la stima di un'azienda dei flussi di cassa in entrata e in uscita in un periodo di tempo specifico.
Entrate totali - Per ricavi totali si intende il corrispettivo in contanti ricevuto dalla società in relazione all'emissione diluitiva.
Pagamenti totali - I pagamenti totali si riferiscono alle spese e ai pagamenti complessivi effettuati da una società o da un'impresa.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Entrate totali: 200000 --> Nessuna conversione richiesta
Pagamenti totali: 75000 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

CB = TR-TP --> 200000-75000

Valutare ... ...

CB = 125000

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

125000 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

125000 <-- Bilancio di cassa

(Calcolo completato in 00.020 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

< 9 Gestione della cassa Calcolatrici

Modello Merton

Partire Distanza dal default = ln(Valore di mercato dei beni aziendali/Valore di mercato del debito aziendale)+((Tasso di interesse privo di rischio+(Volatilità del valore patrimoniale della società)^2/2)*Tempo alla maturità)/(Volatilità del valore patrimoniale della società*sqrt(Tempo alla maturità))

Il modello di Baumol

Partire Costo della fornitura di un servizio = sqrt((2*Costo di conversione*Fabbisogno totale di contanti)/Tasso d'interesse)

Ciclo di conversione in contanti

Partire Ciclo di conversione in contanti = Giorni di inventario in sospeso+Giorni di vendite eccezionali-Giorni di debiti in sospeso

Modello Miller-Orr

Partire Modello Miller-Orr = 3*((3*Costo di conversione*Varianza)/(4*Tasso d'interesse/360))^(1/3)

Valore di riscatto in contanti

Partire Valore di riscatto in contanti = mod(Valore accumulato migliorato,Spese di resa)

Copertura in contanti

Partire Copertura in contanti = Guadagno prima degli interessi e delle tasse/Interessi passivi

Tasso di consumo di contanti

Partire Bruciore netto = Vendite mensili totali in contanti-Spese mensili totali in contanti

Pista di contanti implicita

Partire Pista di contanti implicita = Saldo in contanti/Bruciore netto

Bilancio di cassa

Partire Bilancio di cassa = Entrate totali-Pagamenti totali

Bilancio di cassa Formula

Bilancio di cassa = Entrate totali-Pagamenti totali
CB = TR-TP

Cos'è il budget di cassa?

Un budget di cassa svolge un ruolo cruciale nella pianificazione e gestione finanziaria delle imprese. Serve come strumento proattivo per stimare e controllare i flussi di cassa in un periodo specifico, in genere su base mensile o trimestrale. Proiettando i flussi di cassa in entrata e in uscita previsti, un budget di cassa aiuta le aziende a identificare potenziali carenze o eccedenze di cassa, consentendo adeguamenti tempestivi alle attività operative, ai piani di investimento e alle strategie di finanziamento. Questo approccio proattivo consente alle aziende di prendere decisioni informate su spesa, risparmio e investimenti, riducendo al minimo il rischio di problemi di liquidità.

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