Orçamento de caixa Calculadora

✖Receitas totais significa a contraprestação em dinheiro recebida pela empresa em conexão com a emissão diluidora.ⓘ Total de receitas [TR]			+10% -10%
✖Os pagamentos totais referem-se às despesas e pagamentos gerais feitos por uma empresa ou firma.ⓘ Total de pagamentos [TP]			+10% -10%

✖Orçamento de caixa é a estimativa de entradas e saídas de caixa de uma empresa durante um período específico de tempo.ⓘ Orçamento de caixa [CB]

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Fórmula

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Orçamento de caixa

Fórmula

`"CB" = "TR"-"TP"`

Exemplo

`"125000"="200000"-"75000"`

Calculadora

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Orçamento de caixa Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Orçamento de caixa = Total de receitas-Total de pagamentos
CB = TR-TP
Esta fórmula usa 3 Variáveis

Variáveis Usadas

Orçamento de caixa - Orçamento de caixa é a estimativa de entradas e saídas de caixa de uma empresa durante um período específico de tempo.
Total de receitas - Receitas totais significa a contraprestação em dinheiro recebida pela empresa em conexão com a emissão diluidora.
Total de pagamentos - Os pagamentos totais referem-se às despesas e pagamentos gerais feitos por uma empresa ou firma.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Total de receitas: 200000 --> Nenhuma conversão necessária
Total de pagamentos: 75000 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

CB = TR-TP --> 200000-75000

Avaliando ... ...

CB = 125000

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

125000 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

125000 <-- Orçamento de caixa

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

< 9 Gestão de caixa Calculadoras

Modelo Merton

Vai Distância até o padrão = ln(Valor de mercado dos ativos da empresa/Valor de mercado da dívida da empresa)+((Taxa de juros livre de risco+(Volatilidade do valor dos ativos da empresa)^2/2)*Hora de Maturidade)/(Volatilidade do valor dos ativos da empresa*sqrt(Hora de Maturidade))

Modelo de Baumol

Vai Custo de prestação de um serviço = sqrt((2*Custo de conversão*Necessidade total de dinheiro)/Taxa de juro)

Ciclo de conversão monetária

Vai Ciclo de conversão monetária = Dias de estoque pendente+Dias de vendas pendentes-Dias a pagar pendentes

Modelo Miller Orr

Vai Modelo Miller Orr = 3*((3*Custo de conversão*Variância)/(4*Taxa de juro/360))^(1/3)

Valor de resgate

Vai Valor de resgate = mod(Valor acumulado aprimorado,Taxas de resgate)

Taxa de consumo de caixa

Vai Queima líquida = Total de vendas mensais em dinheiro-Despesas mensais totais em dinheiro

Cobertura de dinheiro

Vai Cobertura de dinheiro = Lucro antes de juros e impostos/Despesas de juros

Pista de dinheiro implícita

Vai Pista de dinheiro implícita = Saldo de caixa/Queima líquida

Orçamento de caixa

Vai Orçamento de caixa = Total de receitas-Total de pagamentos

Orçamento de caixa Fórmula

Orçamento de caixa = Total de receitas-Total de pagamentos
CB = TR-TP

O que é orçamento de caixa?

Um orçamento de caixa desempenha um papel crucial no planejamento e gestão financeira das empresas. Serve como uma ferramenta proativa para estimar e controlar fluxos de caixa durante um período específico, normalmente mensal ou trimestralmente. Ao projetar entradas e saídas de caixa previstas, um orçamento de caixa ajuda as empresas a identificar potenciais escassezes ou excedentes de caixa, permitindo ajustes oportunos nas atividades operacionais, planos de investimento e estratégias de financiamento. Esta abordagem proativa permite que as empresas tomem decisões informadas sobre gastos, poupanças e investimentos, minimizando o risco de problemas de liquidez.

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