Annualisierte Forward-Prämie Taschenrechner

✖Der Terminkurs ist der vereinbarte Wechselkurs für eine zukünftige Währungstransaktion, der heute festgelegt wird.ⓘ Forward-Rate [F_R]			+10% -10%
✖Der Kassakurs ist der aktuelle Wechselkurs für den sofortigen Währungsumtausch.ⓘ Kassakurs [S]			+10% -10%
✖„Anzahl der Tage“ ist die Anzahl der Tage, über die die Terminprämie auf das Jahr umgerechnet wird, typischerweise 360 oder 365 Tage.ⓘ Anzahl der Tage [n]			+10% -10%

✖Die jährliche Terminprämie ist die Differenz zwischen dem Terminkurs und dem Kassakurs, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz.ⓘ Annualisierte Forward-Prämie [p]

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Formel

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Annualisierte Forward-Prämie

Formel

`"p" = ((("F"_{"R"}-"S")/"S")*(360/"n"))*100`

Beispiel

`"12.12121"=((("102"-"99")/"99")*(360/"90"))*100`

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Annualisierte Forward-Prämie Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100
p = (((F_R-S)/S)*(360/n))*100
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Annualisierte Forward-Prämie - Die jährliche Terminprämie ist die Differenz zwischen dem Terminkurs und dem Kassakurs, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz.
Forward-Rate - Der Terminkurs ist der vereinbarte Wechselkurs für eine zukünftige Währungstransaktion, der heute festgelegt wird.
Kassakurs - Der Kassakurs ist der aktuelle Wechselkurs für den sofortigen Währungsumtausch.
Anzahl der Tage - „Anzahl der Tage“ ist die Anzahl der Tage, über die die Terminprämie auf das Jahr umgerechnet wird, typischerweise 360 oder 365 Tage.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Forward-Rate: 102 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kassakurs: 99 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Tage: 90 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

p = (((F_R-S)/S)*(360/n))*100 --> (((102-99)/99)*(360/90))*100

Auswerten ... ...

p = 12.1212121212121

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

12.1212121212121 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

12.1212121212121 ≈ 12.12121 <-- Annualisierte Forward-Prämie

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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FRA-Auszahlung (Long-Position)

Gehen FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))

Put-Call-Parität

Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))

Saldo des Finanzkontos

Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen

Optionsprämie

Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))

Saldo des Kapitalkontos

Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers

Annualisierte Forward-Prämie

Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100

Aktueller Kontostand

Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers

Relative Strength Index

Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))

Ungedeckte Zinsparität

Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen

Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Gedeckte Zinsparität

Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))

Geld-Brief-Spanne

Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100

Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

Annualisierte Forward-Prämie Formel

Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100
p = (((F_R-S)/S)*(360/n))*100

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