Rekenmachines A tot Z
🔍
Downloaden PDF
Chemie
Engineering
Financieel
Gezondheid
Wiskunde
Fysica
Opvraagbare obligatieprijs Rekenmachine
Financieel
Chemie
Engineering
Fysica
Gezondheid
Speelplaats
Wiskunde
↳
Vastrentende effecten
Bankieren
Bedrijf
Beheer van financiële instellingen
Belasting
Economie
Eigen vermogen
Financiële boekhouding
Fusies en overnames
Gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling
Hypotheek en Vastgoed
Internationale financiën
Investering
Investeringsbankieren
Kostenberekening
Lening
Netto salaris
Publieke Financiën
Strategisch Financieel Management
✖
De prijs van niet-opvraagbare obligaties is de marktwaarde van een obligatie die niet vóór de vervaldatum door de emittent kan worden afgelost, wat doorgaans resulteert in een stabielere prijsstelling in vergelijking met opvraagbare obligaties.
ⓘ
Niet-opvraagbare obligatieprijs [NCBP]
+10%
-10%
✖
Calloptieprijs is de kostprijs of waarde van het recht om een onderliggend actief te kopen tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs) binnen een bepaalde periode (vervaldatum).
ⓘ
Prijs calloptie [COP]
+10%
-10%
✖
Opvraagbare obligatieprijs verwijst naar de waarde waartegen een obligatie met een ingebouwde call-optie vóór de vervaldatum door de uitgevende instelling kan worden afgelost, wat van invloed is op de marktprijs.
ⓘ
Opvraagbare obligatieprijs [CBP]
⎘ Kopiëren
Stappen
👎
Formule
✖
Opvraagbare obligatieprijs
Formule
`"CBP" = "NCBP"-"COP"`
Voorbeeld
`"62"="65"-"3"`
Rekenmachine
LaTeX
Reset
👍
Opvraagbare obligatieprijs Oplossing
STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Opvraagbare obligatieprijs
=
Niet-opvraagbare obligatieprijs
-
Prijs calloptie
CBP
=
NCBP
-
COP
Deze formule gebruikt
3
Variabelen
Variabelen gebruikt
Opvraagbare obligatieprijs
- Opvraagbare obligatieprijs verwijst naar de waarde waartegen een obligatie met een ingebouwde call-optie vóór de vervaldatum door de uitgevende instelling kan worden afgelost, wat van invloed is op de marktprijs.
Niet-opvraagbare obligatieprijs
- De prijs van niet-opvraagbare obligaties is de marktwaarde van een obligatie die niet vóór de vervaldatum door de emittent kan worden afgelost, wat doorgaans resulteert in een stabielere prijsstelling in vergelijking met opvraagbare obligaties.
Prijs calloptie
- Calloptieprijs is de kostprijs of waarde van het recht om een onderliggend actief te kopen tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs) binnen een bepaalde periode (vervaldatum).
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Niet-opvraagbare obligatieprijs:
65 --> Geen conversie vereist
Prijs calloptie:
3 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
CBP = NCBP-COP -->
65-3
Evalueren ... ...
CBP
= 62
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
62 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
62
<--
Opvraagbare obligatieprijs
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier
-
Huis
»
Financieel
»
Vastrentende effecten
»
Opvraagbare obligatieprijs
Credits
Gemaakt door
Keerthika Bathula
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad
(IIT ISM Dhanbad)
,
Dhanbad
Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door
Aashna
IGNOU
(IGNOU)
,
Indië
Aashna heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!
<
14 Vastrentende effecten Rekenmachines
Lopende rente
Gaan
Lopende rente
= (
Nominale waarde
*
Totale jaarlijkse couponrente
*
Dagen sinds de laatste betalingsdatum
)/(
Aantal couponbetalingen per jaar
*
Opbouwperiode
)
Verwacht verlies
Gaan
Verwacht verlies
=
Standaardwaarschijnlijkheid
*
Ernst van verlies bij wanbetaling
Opvraagbare obligatieprijs
Gaan
Opvraagbare obligatieprijs
=
Niet-opvraagbare obligatieprijs
-
Prijs calloptie
Convexiteit aanpassing
Gaan
Convexiteit aanpassing
=
Bonds convexiteit
*(
Verandering van rendement
^2)*100
Nominaal rendement
Gaan
Nominaal rendement
= (
Totale jaarlijkse rentebetalingen
/
Nominale waarde
)*100
Conversieratio
Gaan
Conversieratio
=
Nominale waarde op de vervaldag
/
Conversieprijs van aandelen
Putbare obligatieprijs
Gaan
Putbare obligatieprijs
=
Niet-betwistbare obligatieprijs
+
Prijs van putoptie
Conversiepremie
Gaan
Conversiepremie
=
Conversiewaarde
-
Marktprijs van converteerbare obligaties
Halfjaarlijkse obligatie-equivalent rendement
Gaan
Halfjaarlijkse obligatie-equivalent rendement
=
Opbrengst per halfjaarlijkse periode
*2
Conversiewaarde
Gaan
Conversiewaarde
=
Marktprijs per aandeel
*
Conversieratio
Zwevende rente
Gaan
Zwevende rente
=
Referentietarief
+
Vaste spreiding
Schone prijs
Gaan
Schone prijs
=
Vuile prijs
-
Lopende rente
Vuile prijs
Gaan
Vuile prijs
=
Schone prijs
+
Lopende rente
De ernst van het verlies
Gaan
Ernst van het verlies
= 1-
Herstelpercentage
Opvraagbare obligatieprijs Formule
Opvraagbare obligatieprijs
=
Niet-opvraagbare obligatieprijs
-
Prijs calloptie
CBP
=
NCBP
-
COP
Huis
VRIJ PDF's
🔍
Zoeken
Categorieën
Delen
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!