Model wzrostu Gordona Kalkulator

✖Dywidenda na akcję to wskaźnik finansowy przedstawiający kwotę środków pieniężnych, jaką spółka jest skłonna wypłacić swoim akcjonariuszom w formie dywidendy.ⓘ Dywidenda na akcję [D]			+10% -10%
✖Wymagana stopa zwrotu to minimalna stopa zwrotu, jakiej oczekuje inwestor w związku z podjęciem ryzyka inwestowania w określony składnik aktywów, taki jak akcje lub obligacje.ⓘ Wymagana stopa zwrotu [RR]			+10% -10%
✖Stała stopa wzrostu dywidendy odnosi się do założenia, że dywidendy wypłacane przez spółkę będą rosły w stabilnym, stałym tempie przez czas nieokreślony.ⓘ Stała stopa wzrostu dywidendy [g]			+10% -10%

✖Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.ⓘ Model wzrostu Gordona [P_c]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Model wzrostu Gordona

Formuła

`"P"_{"c"} = ("D")/("RR"-"g")`

Przykład

`"440"=("22")/("0.08"-"0.03")`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF PDF Image

Model wzrostu Gordona Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Aktualna cena akcji = (Dywidenda na akcję)/(Wymagana stopa zwrotu-Stała stopa wzrostu dywidendy)
P_c = (D)/(RR-g)
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Aktualna cena akcji - Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
Dywidenda na akcję - Dywidenda na akcję to wskaźnik finansowy przedstawiający kwotę środków pieniężnych, jaką spółka jest skłonna wypłacić swoim akcjonariuszom w formie dywidendy.
Wymagana stopa zwrotu - Wymagana stopa zwrotu to minimalna stopa zwrotu, jakiej oczekuje inwestor w związku z podjęciem ryzyka inwestowania w określony składnik aktywów, taki jak akcje lub obligacje.
Stała stopa wzrostu dywidendy - Stała stopa wzrostu dywidendy odnosi się do założenia, że dywidendy wypłacane przez spółkę będą rosły w stabilnym, stałym tempie przez czas nieokreślony.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Dywidenda na akcję: 22 --> Nie jest wymagana konwersja
Wymagana stopa zwrotu: 0.08 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała stopa wzrostu dywidendy: 0.03 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

P_c = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)

Ocenianie ... ...

P_c = 440

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

440 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

440 <-- Aktualna cena akcji

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Model wzrostu Gordona

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1400+ więcej kalkulatorów!

< 14 Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)

Dystrybucja skumulowana pierwsza

Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))

Model trójczynnikowy Famy-Francuza

Iść Nadwyżka zwrotu z aktywów = Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów+Beta na rynku Forex*(Zwrot na portfelu rynkowym-Stopa wolna od ryzyka)+(Wrażliwość aktywów na SMB*Mały Minus Duży+Wrażliwość składnika aktywów na HML+Termin błędu)

Stopa procentowa Vasicka

Iść Pochodna krótkiej stopy procentowej = Szybkość średniego odwrócenia*(Średnia długoterminowa-Krótka stawka)*Pochodne*Okres czasu+Zmienność w czasie*Pochodne*Losowe ryzyko rynkowe

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)

Kurs terminowy

Iść Kurs terminowy = Kurs wymiany*ln((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)*Czas na Dojrzałość)

Rozmiar pozycji na rynku Forex

Iść Rozmiar pozycji na rynku Forex = (Kapitał konta*Procent ryzyka na rynku Forex)/(Zatrzymaj stratę w pipsach*Wartość pipsa na rynku Forex)

Zysk dla kupującego połączenie

Iść Zysk dla kupującego połączenie = max(0,Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia-Cena zadania)-Zadzwoń do Premium

Dystrybucja skumulowana druga

Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Parytet stóp procentowych

Iść Stała stawka forward = Kurs wymiany*((1+Stopa procentowa waluty kwotowanej)/(1+Stopa procentowa waluty bazowej))

Zapłata dla kupującego połączenie

Iść Zapłata dla kupującego połączenie = max(0,Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia-Cena zadania)

Model wzrostu Gordona

Iść Aktualna cena akcji = (Dywidenda na akcję)/(Wymagana stopa zwrotu-Stała stopa wzrostu dywidendy)

Teoria parytetu siły nabywczej z wykorzystaniem inflacji

Iść Współczynnik kursu wymiany = ((1+Inflacja w kraju macierzystym)/(1+Inflacja za granicą))-1

Wewnętrzna wartość

Iść Wewnętrzna wartość = Cena akcji-Wartość podstawowa

Model wzrostu Gordona Formułę

Aktualna cena akcji = (Dywidenda na akcję)/(Wymagana stopa zwrotu-Stała stopa wzrostu dywidendy)
P_c = (D)/(RR-g)

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!