Modello di crescita di Gordon calcolatrice

✖Il dividendo per azione è un parametro finanziario che rappresenta la quantità di denaro che una società è disposta a distribuire ai propri azionisti sotto forma di dividendi.ⓘ Dividendo per azione [D]			+10% -10%
✖Il tasso di rendimento richiesto è il rendimento minimo che un investitore si aspetta assumendosi il rischio di investire in un particolare asset, come azioni o obbligazioni.ⓘ Tasso di rendimento richiesto [RR]			+10% -10%
✖Il tasso di crescita costante dei dividendi si riferisce al presupposto che i dividendi pagati da una società cresceranno a un tasso stabile e costante per un tempo indefinito.ⓘ Tasso di crescita costante del dividendo [g]			+10% -10%

✖Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.ⓘ Modello di crescita di Gordon [P_c]

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Formula

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Modello di crescita di Gordon

Formula

`"P"_{"c"} = ("D")/("RR"-"g")`

Esempio

`"440"=("22")/("0.08"-"0.03")`

Calcolatrice

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Modello di crescita di Gordon Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)
P_c = (D)/(RR-g)
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Prezzo attuale delle azioni - Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Dividendo per azione - Il dividendo per azione è un parametro finanziario che rappresenta la quantità di denaro che una società è disposta a distribuire ai propri azionisti sotto forma di dividendi.
Tasso di rendimento richiesto - Il tasso di rendimento richiesto è il rendimento minimo che un investitore si aspetta assumendosi il rischio di investire in un particolare asset, come azioni o obbligazioni.
Tasso di crescita costante del dividendo - Il tasso di crescita costante dei dividendi si riferisce al presupposto che i dividendi pagati da una società cresceranno a un tasso stabile e costante per un tempo indefinito.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Dividendo per azione: 22 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di rendimento richiesto: 0.08 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di crescita costante del dividendo: 0.03 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

P_c = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)

Valutare ... ...

P_c = 440

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

440 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

440 <-- Prezzo attuale delle azioni

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base

Modello di crescita di Gordon Formula

Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)
P_c = (D)/(RR-g)

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