Calculadora Interés acumulado

✖El valor nominal es el valor nominal de un bono y representa la cantidad que el emisor se compromete a reembolsar al vencimiento.ⓘ Valor nominal [F]			+10% -10%
✖La tasa de cupón anual total es la suma de todos los pagos de cupones realizados por un bono en un año, expresada como porcentaje del valor nominal del bono.ⓘ Tasa de cupón anual total [C]			+10% -10%
✖Días desde la fecha del último pago es la cantidad de días que han transcurrido desde que se realizó el cupón o pago de intereses más reciente de un bono.ⓘ Días desde la última fecha de pago [D]			+10% -10%
✖El número de pagos de cupones por año se refiere a la frecuencia con la que un bono paga intereses a sus tenedores dentro de un solo año.ⓘ Número de pagos de cupones por año [M]			+10% -10%
✖El período de acumulación es el intervalo de tiempo durante el cual se acumulan intereses sobre un instrumento financiero, como un bono o un préstamo.ⓘ Periodo de acumulación [T]			+10% -10%

✖El interés acumulado es el interés acumulado sobre un bono desde el último pago del cupón.ⓘ Interés acumulado [AI]

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Fórmula

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Interés acumulado

Fórmula

`"AI" = ("F"*"C"*"D")/("M"*"T")`

Ejemplo

`"5.10989"=("1500"*"0.06"*"31")/("3"*"182")`

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Interés acumulado Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Interés acumulado = (Valor nominal*Tasa de cupón anual total*Días desde la última fecha de pago)/(Número de pagos de cupones por año*Periodo de acumulación)
AI = (F*C*D)/(M*T)
Esta fórmula usa 6 Variables

Variables utilizadas

Interés acumulado - El interés acumulado es el interés acumulado sobre un bono desde el último pago del cupón.
Valor nominal - El valor nominal es el valor nominal de un bono y representa la cantidad que el emisor se compromete a reembolsar al vencimiento.
Tasa de cupón anual total - La tasa de cupón anual total es la suma de todos los pagos de cupones realizados por un bono en un año, expresada como porcentaje del valor nominal del bono.
Días desde la última fecha de pago - Días desde la fecha del último pago es la cantidad de días que han transcurrido desde que se realizó el cupón o pago de intereses más reciente de un bono.
Número de pagos de cupones por año - El número de pagos de cupones por año se refiere a la frecuencia con la que un bono paga intereses a sus tenedores dentro de un solo año.
Periodo de acumulación - El período de acumulación es el intervalo de tiempo durante el cual se acumulan intereses sobre un instrumento financiero, como un bono o un préstamo.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Valor nominal: 1500 --> No se requiere conversión
Tasa de cupón anual total: 0.06 --> No se requiere conversión
Días desde la última fecha de pago: 31 --> No se requiere conversión
Número de pagos de cupones por año: 3 --> No se requiere conversión
Periodo de acumulación: 182 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

AI = (F*C*D)/(M*T) --> (1500*0.06*31)/(3*182)

Evaluar ... ...

AI = 5.10989010989011

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

5.10989010989011 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

5.10989010989011 ≈ 5.10989 <-- Interés acumulado

(Cálculo completado en 00.020 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

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Verificada por aashna

IGNÚ (IGNÚ), India

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Interés acumulado

Vamos Interés acumulado = (Valor nominal*Tasa de cupón anual total*Días desde la última fecha de pago)/(Número de pagos de cupones por año*Periodo de acumulación)

Pérdida esperada

Vamos Pérdida esperada = Probabilidad de incumplimiento*Severidad de la pérdida en caso de incumplimiento

Precio del bono rescatable

Vamos Precio del bono rescatable = Precio del bono no rescatable-Precio de la opción de compra

Tasa de conversión

Vamos Tasa de conversión = Valor nominal al vencimiento/Precio de conversión del capital

Precio del bono vendible

Vamos Precio del bono vendible = Precio del bono no vendible+Precio de opción de venta

Prima de conversión

Vamos Prima de conversión = Valor de conversión-Precio de mercado del bono convertible

Rendimiento Nominal

Vamos Rendimiento Nominal = (Pagos totales de intereses anuales/Valor nominal)*100

Ajuste de convexidad

Vamos Ajuste de convexidad = Convexidad de Bond*(Cambio de rendimiento^2)*100

Valor de conversión

Vamos Valor de conversión = Precio de mercado por acción*Tasa de conversión

Tasa de interés flotante

Vamos Tasa de interés flotante = Tasa de referencia+Spread fijo

Rendimiento equivalente al bono semestral

Vamos Rendimiento equivalente al bono semestral = Rendimiento por período semestral*2

Precio limpio

Vamos Precio limpio = Precio sucio-Interés acumulado

Precio sucio

Vamos Precio sucio = Precio limpio+Interés acumulado

Severidad de la pérdida

Vamos Gravedad de la pérdida = 1-Índice de recuperación

Interés acumulado Fórmula

Interés acumulado = (Valor nominal*Tasa de cupón anual total*Días desde la última fecha de pago)/(Número de pagos de cupones por año*Periodo de acumulación)
AI = (F*C*D)/(M*T)

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