Naliczone odsetki Kalkulator

✖Wartość nominalna to wartość nominalna obligacji, reprezentująca kwotę, którą emitent zgadza się spłacić w terminie zapadalności.ⓘ Wartość nominalna [F]			+10% -10%
✖Całkowita roczna stopa kuponu to suma wszystkich płatności kuponowych dokonanych przez obligację w ciągu roku, wyrażona jako procent wartości nominalnej obligacji.ⓘ Całkowita roczna stopa kuponu [C]			+10% -10%
✖Dni od daty ostatniej płatności to liczba dni, które upłynęły od ostatniej płatności kuponowej lub odsetkowej z tytułu obligacji.ⓘ Dni od ostatniej daty płatności [D]			+10% -10%
✖Liczba płatności kuponowych w ciągu roku odnosi się do częstotliwości, z jaką obligacja płaci odsetki swoim posiadaczom w ciągu jednego roku.ⓘ Liczba płatności kuponowych rocznie [M]			+10% -10%
✖Okres naliczania to przedział czasu, w którym naliczane są odsetki od instrumentu finansowego, takiego jak obligacja lub pożyczka.ⓘ Okres naliczania [T]			+10% -10%

✖Odsetki naliczone to odsetki naliczone od obligacji od ostatniej wypłaty kuponu.ⓘ Naliczone odsetki [AI]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Naliczone odsetki

Formuła

`"AI" = ("F"*"C"*"D")/("M"*"T")`

Przykład

`"5.10989"=("1500"*"0.06"*"31")/("3"*"182")`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Naliczone odsetki Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Naliczone odsetki = (Wartość nominalna*Całkowita roczna stopa kuponu*Dni od ostatniej daty płatności)/(Liczba płatności kuponowych rocznie*Okres naliczania)
AI = (F*C*D)/(M*T)
Ta formuła używa 6 Zmienne

Używane zmienne

Naliczone odsetki - Odsetki naliczone to odsetki naliczone od obligacji od ostatniej wypłaty kuponu.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna obligacji, reprezentująca kwotę, którą emitent zgadza się spłacić w terminie zapadalności.
Całkowita roczna stopa kuponu - Całkowita roczna stopa kuponu to suma wszystkich płatności kuponowych dokonanych przez obligację w ciągu roku, wyrażona jako procent wartości nominalnej obligacji.
Dni od ostatniej daty płatności - Dni od daty ostatniej płatności to liczba dni, które upłynęły od ostatniej płatności kuponowej lub odsetkowej z tytułu obligacji.
Liczba płatności kuponowych rocznie - Liczba płatności kuponowych w ciągu roku odnosi się do częstotliwości, z jaką obligacja płaci odsetki swoim posiadaczom w ciągu jednego roku.
Okres naliczania - Okres naliczania to przedział czasu, w którym naliczane są odsetki od instrumentu finansowego, takiego jak obligacja lub pożyczka.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Wartość nominalna: 1500 --> Nie jest wymagana konwersja
Całkowita roczna stopa kuponu: 0.06 --> Nie jest wymagana konwersja
Dni od ostatniej daty płatności: 31 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba płatności kuponowych rocznie: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
Okres naliczania: 182 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

AI = (F*C*D)/(M*T) --> (1500*0.06*31)/(3*182)

Ocenianie ... ...

AI = 5.10989010989011

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

5.10989010989011 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

5.10989010989011 ≈ 5.10989 <-- Naliczone odsetki

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Papiery wartościowe o stałym dochodzie » Naliczone odsetki

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Aashna

IGNOU (IGNOU), Indie

Aashna zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

< 14 Papiery wartościowe o stałym dochodzie Kalkulatory

Naliczone odsetki

Iść Naliczone odsetki = (Wartość nominalna*Całkowita roczna stopa kuponu*Dni od ostatniej daty płatności)/(Liczba płatności kuponowych rocznie*Okres naliczania)

Cena obligacji z możliwością sprzedaży

Iść Cena obligacji z możliwością sprzedaży = Cena obligacji niepodlegająca sprzedaży+Cena opcji sprzedaży

Współczynnik konwersji

Iść Współczynnik konwersji = Wartość nominalna w momencie zapadalności/Cena konwersji kapitału własnego

Oczekiwana strata

Iść Oczekiwana strata = Domyślne prawdopodobieństwo*Dotkliwość straty. Wartość domyślna

Cena obligacji do wykupu

Iść Cena obligacji do wykupu = Cena obligacji niepodlegająca wykupowi-Cena opcji kupna

Wydajność nominalna

Iść Wydajność nominalna = (Całkowite roczne płatności odsetkowe/Wartość nominalna)*100

Premia za konwersję

Iść Premia za konwersję = Wartość konwersji-Cena rynkowa obligacji zamiennych

Wartość konwersji

Iść Wartość konwersji = Cena rynkowa za akcję*Współczynnik konwersji

Regulacja wypukłości

Iść Regulacja wypukłości = Wypukłość Bonda*(Zmiana plonu^2)*100

Zmienna stopa procentowa

Iść Zmienna stopa procentowa = Stopa referencyjna+Stały spread

Brudna cena

Iść Brudna cena = Czysta cena+Naliczone odsetki

Czysta cena

Iść Czysta cena = Brudna cena-Naliczone odsetki

Półroczna stopa zwrotu z obligacji

Iść Półroczna stopa zwrotu z obligacji = Wydajność w okresie półrocznym*2

Dotkliwość straty

Iść Dotkliwość straty = 1-Szybkość odzyskiwania

Naliczone odsetki Formułę

Naliczone odsetki = (Wartość nominalna*Całkowita roczna stopa kuponu*Dni od ostatniej daty płatności)/(Liczba płatności kuponowych rocznie*Okres naliczania)
AI = (F*C*D)/(M*T)

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!