Lopende rente Rekenmachine

✖De nominale waarde is de nominale waarde van een obligatie, die het bedrag vertegenwoordigt dat de emittent op de vervaldag wil terugbetalen.ⓘ Nominale waarde [F]			+10% -10%
✖De totale jaarlijkse couponrente is de som van alle couponbetalingen die in een jaar door een obligatie worden gedaan, uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie.ⓘ Totale jaarlijkse couponrente [C]			+10% -10%
✖Dagen sinds de laatste betalingsdatum is het aantal dagen dat is verstreken sinds de meest recente coupon- of rentebetaling op een obligatie.ⓘ Dagen sinds de laatste betalingsdatum [D]			+10% -10%
✖Het aantal couponbetalingen per jaar verwijst naar de frequentie waarmee een obligatie binnen één jaar rente uitkeert aan de houders.ⓘ Aantal couponbetalingen per jaar [M]			+10% -10%
✖De opbouwperiode is het tijdsinterval waarin rente wordt opgebouwd op een financieel instrument, zoals een obligatie of lening.ⓘ Opbouwperiode [T]			+10% -10%

✖Opgelopen rente is de rente die op een obligatie is opgebouwd sinds de laatste couponbetaling.ⓘ Lopende rente [AI]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Lopende rente

Formule

`"AI" = ("F"*"C"*"D")/("M"*"T")`

Voorbeeld

`"5.10989"=("1500"*"0.06"*"31")/("3"*"182")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Lopende rente Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Lopende rente = (Nominale waarde*Totale jaarlijkse couponrente*Dagen sinds de laatste betalingsdatum)/(Aantal couponbetalingen per jaar*Opbouwperiode)
AI = (F*C*D)/(M*T)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen

Variabelen gebruikt

Lopende rente - Opgelopen rente is de rente die op een obligatie is opgebouwd sinds de laatste couponbetaling.
Nominale waarde - De nominale waarde is de nominale waarde van een obligatie, die het bedrag vertegenwoordigt dat de emittent op de vervaldag wil terugbetalen.
Totale jaarlijkse couponrente - De totale jaarlijkse couponrente is de som van alle couponbetalingen die in een jaar door een obligatie worden gedaan, uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde van de obligatie.
Dagen sinds de laatste betalingsdatum - Dagen sinds de laatste betalingsdatum is het aantal dagen dat is verstreken sinds de meest recente coupon- of rentebetaling op een obligatie.
Aantal couponbetalingen per jaar - Het aantal couponbetalingen per jaar verwijst naar de frequentie waarmee een obligatie binnen één jaar rente uitkeert aan de houders.
Opbouwperiode - De opbouwperiode is het tijdsinterval waarin rente wordt opgebouwd op een financieel instrument, zoals een obligatie of lening.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Nominale waarde: 1500 --> Geen conversie vereist
Totale jaarlijkse couponrente: 0.06 --> Geen conversie vereist
Dagen sinds de laatste betalingsdatum: 31 --> Geen conversie vereist
Aantal couponbetalingen per jaar: 3 --> Geen conversie vereist
Opbouwperiode: 182 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

AI = (F*C*D)/(M*T) --> (1500*0.06*31)/(3*182)

Evalueren ... ...

AI = 5.10989010989011

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

5.10989010989011 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

5.10989010989011 ≈ 5.10989 <-- Lopende rente

(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Vastrentende effecten » Lopende rente

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Aashna

IGNOU (IGNOU), Indië

Aashna heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10+ rekenmachines!

< 14 Vastrentende effecten Rekenmachines

Lopende rente

Gaan Lopende rente = (Nominale waarde*Totale jaarlijkse couponrente*Dagen sinds de laatste betalingsdatum)/(Aantal couponbetalingen per jaar*Opbouwperiode)

Verwacht verlies

Gaan Verwacht verlies = Standaardwaarschijnlijkheid*Ernst van verlies bij wanbetaling

Opvraagbare obligatieprijs

Gaan Opvraagbare obligatieprijs = Niet-opvraagbare obligatieprijs-Prijs calloptie

Convexiteit aanpassing

Gaan Convexiteit aanpassing = Bonds convexiteit*(Verandering van rendement^2)*100

Nominaal rendement

Gaan Nominaal rendement = (Totale jaarlijkse rentebetalingen/Nominale waarde)*100

Conversieratio

Gaan Conversieratio = Nominale waarde op de vervaldag/Conversieprijs van aandelen

Putbare obligatieprijs

Gaan Putbare obligatieprijs = Niet-betwistbare obligatieprijs+Prijs van putoptie

Conversiepremie

Gaan Conversiepremie = Conversiewaarde-Marktprijs van converteerbare obligaties

Halfjaarlijkse obligatie-equivalent rendement

Gaan Halfjaarlijkse obligatie-equivalent rendement = Opbrengst per halfjaarlijkse periode*2

Conversiewaarde

Gaan Conversiewaarde = Marktprijs per aandeel*Conversieratio

Zwevende rente

Gaan Zwevende rente = Referentietarief+Vaste spreiding

Schone prijs

Gaan Schone prijs = Vuile prijs-Lopende rente

Vuile prijs

Gaan Vuile prijs = Schone prijs+Lopende rente

De ernst van het verlies

Gaan Ernst van het verlies = 1-Herstelpercentage

Lopende rente Formule

Lopende rente = (Nominale waarde*Totale jaarlijkse couponrente*Dagen sinds de laatste betalingsdatum)/(Aantal couponbetalingen per jaar*Opbouwperiode)
AI = (F*C*D)/(M*T)

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!