Positiegrootte in Forex Rekenmachine

✖Accountvermogen is de resterende waarde van het belang van een eigenaar in een bedrijf na aftrek van alle verplichtingen van de totale activa.ⓘ Rekeningvermogen [A_E]			+10% -10%
✖Risicopercentage in Forex is de mate waarin een belegger risico neemt op een investering op de valutamarkt.ⓘ Risicopercentage in Forex [R_f%]			+10% -10%
✖Stop Loss in Pips is wanneer u invoert hoe pips verwijderd van de invoer u de stop loss wilt hebben.ⓘ Stop het verlies in pitten [S_LP]			+10% -10%
✖Pip-waarde in Forex is een meetinstrument dat verband houdt met de kleinste prijsbeweging door welke wisselkoers dan ook.ⓘ Pip-waarde in Forex [Ρ_VF]			+10% -10%

✖Positiegrootte in Forex is het totale aantal valutapaareenheden waarin een handelaar investeert.ⓘ Positiegrootte in Forex [Pf]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Positiegrootte in Forex

Formule

`"Pf" = ("A"_{"E"}*"R"_{"f%"})/("S"_{"LP"}*"Ρ"_{"VF"})`

Voorbeeld

`"1200"=("45"*"4")/("15"*"0.01")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Forex-beheer Formules Pdf PDF Image

Positiegrootte in Forex Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

Positiegrootte in Forex - Positiegrootte in Forex is het totale aantal valutapaareenheden waarin een handelaar investeert.
Rekeningvermogen - Accountvermogen is de resterende waarde van het belang van een eigenaar in een bedrijf na aftrek van alle verplichtingen van de totale activa.
Risicopercentage in Forex - Risicopercentage in Forex is de mate waarin een belegger risico neemt op een investering op de valutamarkt.
Stop het verlies in pitten - Stop Loss in Pips is wanneer u invoert hoe pips verwijderd van de invoer u de stop loss wilt hebben.
Pip-waarde in Forex - Pip-waarde in Forex is een meetinstrument dat verband houdt met de kleinste prijsbeweging door welke wisselkoers dan ook.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Rekeningvermogen: 45 --> Geen conversie vereist
Risicopercentage in Forex: 4 --> Geen conversie vereist
Stop het verlies in pitten: 15 --> Geen conversie vereist
Pip-waarde in Forex: 0.01 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF) --> (45*4)/(15*0.01)

Evalueren ... ...

Pf = 1200

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

1200 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

1200 <-- Positiegrootte in Forex

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Positiegrootte in Forex

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1400+ rekenmachines!

< 14 Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één

Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)

Fama-Frans driefactorenmodel

Gaan Excessief rendement op activa = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn)

Vasicek-rentetarief

Gaan Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)

Voorwaartse koers

Gaan Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)

Cumulatieve verdeling twee

Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Positiegrootte in Forex

Gaan Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)

Winst voor belkoper

Gaan Winst voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)-Bel Premium

Pariteit van rentetarieven

Gaan Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))

Gordon-groeimodel

Gaan Huidige aandelenkoers = (Dividend per aandeel)/(Vereist rendement-Constant groeipercentage van het dividend)

Uitbetaling voor belkoper

Gaan Uitbetaling voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)

Koopkrachtpariteitstheorie met behulp van inflatie

Gaan Wisselkoersfactor = ((1+Inflatie in het thuisland)/(1+Inflatie in het buitenland))-1

Intrinsieke waarde

Gaan Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde

Positiegrootte in Forex Formule

Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!