Tamanho da posição em Forex Calculadora

✖O patrimônio líquido da conta é o valor restante da participação de um proprietário em uma empresa após subtrair todos os passivos do ativo total.ⓘ Patrimônio da conta [A_E]			+10% -10%
✖A porcentagem de risco em Forex é a medida em que um investidor assume risco em um investimento feito no mercado de câmbio.ⓘ Porcentagem de risco em Forex [R_f%]			+10% -10%
✖Stop Loss em Pips é quando você insere a que distância dos pips da entrada você deseja que o stop loss seja.ⓘ Stop Loss em Pips [S_LP]			+10% -10%
✖Pip Value in Forex é uma ferramenta de medição relacionada ao menor movimento de preço feito por qualquer taxa de câmbio.ⓘ Valor do pip em Forex [Ρ_VF]			+10% -10%

✖O Tamanho da Posição no Forex é o número total de unidades de pares de moedas em que um trader investe.ⓘ Tamanho da posição em Forex [Pf]

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Fórmula

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Tamanho da posição em Forex

Fórmula

`"Pf" = ("A"_{"E"}*"R"_{"f%"})/("S"_{"LP"}*"Ρ"_{"VF"})`

Exemplo

`"1200"=("45"*"4")/("15"*"0.01")`

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Tamanho da posição em Forex Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Tamanho da posição em Forex - O Tamanho da Posição no Forex é o número total de unidades de pares de moedas em que um trader investe.
Patrimônio da conta - O patrimônio líquido da conta é o valor restante da participação de um proprietário em uma empresa após subtrair todos os passivos do ativo total.
Porcentagem de risco em Forex - A porcentagem de risco em Forex é a medida em que um investidor assume risco em um investimento feito no mercado de câmbio.
Stop Loss em Pips - Stop Loss em Pips é quando você insere a que distância dos pips da entrada você deseja que o stop loss seja.
Valor do pip em Forex - Pip Value in Forex é uma ferramenta de medição relacionada ao menor movimento de preço feito por qualquer taxa de câmbio.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Patrimônio da conta: 45 --> Nenhuma conversão necessária
Porcentagem de risco em Forex: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Stop Loss em Pips: 15 --> Nenhuma conversão necessária
Valor do pip em Forex: 0.01 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF) --> (45*4)/(15*0.01)

Avaliando ... ...

Pf = 1200

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

1200 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

1200 <-- Tamanho da posição em Forex

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

< 14 Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)

Modelo de três fatores Fama-Francês

Vai Excesso de retorno sobre ativos = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro)

Distribuição Cumulativa Um

Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))

Taxa de juros de Vasicek

Vai Derivada da taxa curta = Velocidade de reversão média*(Média de longo prazo-Taxa curta)*Derivados*Período de tempo+Volatilidade no tempo*Derivados*Risco de mercado aleatório

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)

Taxa futura

Vai Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)

Tamanho da posição em Forex

Vai Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)

Lucro para comprador de chamadas

Vai Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium

Distribuição Cumulativa Dois

Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Paridade da taxa de juros

Vai Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))

Modelo de crescimento de Gordon

Vai Preço atual das ações = (Dividendo por ação)/(Taxa requerida de retorno-Taxa de crescimento constante de dividendos)

Pagamento para comprador de chamadas

Vai Pagamento para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)

Teoria da paridade do poder de compra usando inflação

Vai Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1

Valor intrínseco

Vai Valor intrínseco = Compartilhar preços-Valor Base

Tamanho da posição em Forex Fórmula

Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)
Pf = (A_E*R_f%)/(S_LP*Ρ_VF)

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