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⤿
Risikomanagement
✖
Earnings at Risk (EaR) ist eine Kennzahl für das finanzielle Risikomanagement, die die potenziellen Auswirkungen von negativen Ereignissen oder Schwankungen auf die Erträge eines Unternehmens misst.
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Gefährdete Erträge [EaR]
+10%
-10%
✖
Die erforderliche Rendite ist die Mindestrendite, die ein Anleger erwartet, wenn er das Risiko einer Investition in einen bestimmten Vermögenswert wie Aktien oder Anleihen eingeht.
ⓘ
Erforderliche Rendite [RR]
+10%
-10%
✖
Unter ökonomischem Kapital versteht man die Kapitalmenge, die ein Finanzinstitut vorhalten muss, um unerwartete Verluste aufgrund verschiedener Risiken, wie etwa Kreditrisiken, Marktrisiken usw., abzudecken.
ⓘ
Wirtschaftskapital [EC]
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Schritte
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Formel
✖
Wirtschaftskapital
Formel
`"EC" = "EaR"/"RR"`
Beispiel
`"7750"="620"/"0.08"`
Taschenrechner
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Wirtschaftskapital Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wirtschaftskapital
=
Gefährdete Erträge
/
Erforderliche Rendite
EC
=
EaR
/
RR
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Wirtschaftskapital
- Unter ökonomischem Kapital versteht man die Kapitalmenge, die ein Finanzinstitut vorhalten muss, um unerwartete Verluste aufgrund verschiedener Risiken, wie etwa Kreditrisiken, Marktrisiken usw., abzudecken.
Gefährdete Erträge
- Earnings at Risk (EaR) ist eine Kennzahl für das finanzielle Risikomanagement, die die potenziellen Auswirkungen von negativen Ereignissen oder Schwankungen auf die Erträge eines Unternehmens misst.
Erforderliche Rendite
- Die erforderliche Rendite ist die Mindestrendite, die ein Anleger erwartet, wenn er das Risiko einer Investition in einen bestimmten Vermögenswert wie Aktien oder Anleihen eingeht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gefährdete Erträge:
620 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erforderliche Rendite:
0.08 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
EC = EaR/RR -->
620/0.08
Auswerten ... ...
EC
= 7750
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7750 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7750
<--
Wirtschaftskapital
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Risikomanagement
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Wirtschaftskapital
Credits
Erstellt von
Kashish Arora
Satyawati College
(DU)
,
Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Vishnu K
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!
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20 Risikomanagement Taschenrechner
Risikoadjustierte Kapitalrendite
Gehen
Risikoadjustierte Kapitalrendite
= (
Einnahmen
-
Kosten
-
Erwarteter Verlust
+
Einkünfte aus Kapital
)/
Kapitalkosten
Sortino-Verhältnis
Gehen
Sortino-Verhältnis
= (
Erwartete Portfoliorendite
-
Risikofreier Zinssatz
)/
Standardabweichung der Abwärtsbewegung
Sterling-Verhältnis
Gehen
Sterling-Verhältnis
= (
Jährliche Wachstumsrate
/(
Durchschnittlicher maximaler Drawdown
-10))*-1
Maximaler Drawdown
Gehen
Maximaler Drawdown
= ((
Tiefstwert
-
Höchstwert
)/
Höchstwert
)*100
Modigliani-Modigliani-Maß
Gehen
Modigliani-Modigliani-Maß
=
Rendite des angepassten Portfolios
-
Return-on-Market-Portfolio
Risikotoleranz
Gehen
Risikotoleranz
= (
Öffentliches Beteiligungsengagement
*0.35)/
Monatliches Bruttoeinkommen
Zinsrisiko
Gehen
Zinsrisiko
= (
Original Preis
-
Neuer Preis
)/
Neuer Preis
Basisrisiko
Gehen
Basisrisiko
=
Zukünftiger Vertragspreis
-
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
Kreditspanne
Gehen
Kreditspanne
=
Rendite von Unternehmensanleihen
-
Rendite von Staatsanleihen
Upside/Downside-Verhältnis
Gehen
Upside/Downside-Verhältnis
=
Fortschreitende Probleme
/
Abnehmende Probleme
Kreditwert im Risiko
Gehen
Kreditwert im Risiko
=
Schlimmster Kreditverlust
-
Erwarteter Kreditverlust
Calmar-Verhältnis
Gehen
Calmar-Verhältnis
= (
Durchschnittliche Rendite
/
Maximaler Drawdown
)*-1
Marktrisikoprämie
Gehen
Marktrisikoprämie
=
Erwarteter Aktienmarktzins
-
Risikofreier Zinssatz
Wirtschaftskapital
Gehen
Wirtschaftskapital
=
Gefährdete Erträge
/
Erforderliche Rendite
Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells
Gehen
Ausfallwahrscheinlichkeit
= 1/(1+
exp
(-
Lineare Kombination
))
Risikoexposition
Gehen
Risikoexposition
=
Risikoauswirkungen
*
Wahrscheinlichkeit
Ausfallrisikoprämie
Gehen
Ausfallrisikoprämie
=
Zinsrate
-
Risikofreier Zinssatz
Schmerzverhältnis
Gehen
Schmerzverhältnis
=
Effektive Rendite
/
Schmerzindex
Risikobestimmung
Gehen
Risiko
=
Risikoauswirkungen
*
Wahrscheinlichkeit
Verlust bei Ausfall
Gehen
Verlust bei Zahlungsverzug
= 1-
Erholungsrate
Wirtschaftskapital Formel
Wirtschaftskapital
=
Gefährdete Erträge
/
Erforderliche Rendite
EC
=
EaR
/
RR
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