ब्याज दर समता कैलकुलेटर

✖स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी।ⓘ स्पॉट विनिमय दर [Sp]			+10% -10%
✖कोट मुद्रा की ब्याज दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर है जो कोट मुद्रा जारी करता है।ⓘ कोट मुद्रा की ब्याज दर [I_Q]			+10% -10%
✖आधार मुद्रा की ब्याज दर उस मुद्रा की अल्पकालिक या मुद्रा-बाज़ार ब्याज दर है, जिसे किसी मुद्रा जोड़ी में पहले उद्धृत किया जाता है।ⓘ आधार मुद्रा की ब्याज दर [I_B]			+10% -10%

✖अग्रवर्ती दर स्थिरांक को आगे होने वाली प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया गया है।ⓘ ब्याज दर समता [k_f]

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सूत्र

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ब्याज दर समता

सूत्र

`"k"_{"f"} = "Sp"*((1+"I"_{"Q"})/(1+"I"_{"B"}))`

उदाहरण

`"27.25191"="21"*((1+"16")/(1+"12.1"))`

कैलकुलेटर

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ब्याज दर समता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

फॉरवर्ड दर स्थिरांक = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

फॉरवर्ड दर स्थिरांक - अग्रवर्ती दर स्थिरांक को आगे होने वाली प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्पॉट विनिमय दर - स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी।
कोट मुद्रा की ब्याज दर - कोट मुद्रा की ब्याज दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर है जो कोट मुद्रा जारी करता है।
आधार मुद्रा की ब्याज दर - आधार मुद्रा की ब्याज दर उस मुद्रा की अल्पकालिक या मुद्रा-बाज़ार ब्याज दर है, जिसे किसी मुद्रा जोड़ी में पहले उद्धृत किया जाता है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

स्पॉट विनिमय दर: 21 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कोट मुद्रा की ब्याज दर: 16 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आधार मुद्रा की ब्याज दर: 12.1 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

k_f = 27.2519083969466

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

27.2519083969466 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- फॉरवर्ड दर स्थिरांक

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » विदेशी मुद्रा प्रबंधन » ब्याज दर समता

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित नयना फुलफागड़

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया नेशनल कॉलेज (आईसीएफएआई नेशनल कॉलेज), हुबली

नयना फुलफागड़ ने इस कैलकुलेटर और 1500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 14 विदेशी मुद्रा प्रबंधन कैलक्युलेटर्स

फामा-फ़्रेंच थ्री-फैक्टर मॉडल

जाओ संपत्ति पर अतिरिक्त रिटर्न = संपत्ति विशिष्ट अल्फा+विदेशी मुद्रा में बीटा*(मार्केट पोर्टफोलियो पर वापसी-जोखिम मुक्त दर)+(एसएमबी के प्रति परिसंपत्ति की संवेदनशीलता*छोटा माइनस बड़ा+एचएमएल के प्रति संपत्ति की संवेदनशीलता+त्रुटिपूर्ण शर्त)

संचयी वितरण एक

जाओ संचयी वितरण 1 = (ln(वर्तमान स्टॉक मूल्य/विकल्प स्ट्राइक मूल्य)+(जोखिम मुक्त दर+अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक^2/2)*स्टॉक की समाप्ति का समय)/(अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय))

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

जाओ कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)

वासिसेक ब्याज दर

जाओ लघु दर का व्युत्पन्न = माध्य उत्क्रमण की गति*(दीर्घकालिक माध्य-लघु दर)*संजात*समय सीमा+समय पर अस्थिरता*संजात*यादृच्छिक बाज़ार जोखिम

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

जाओ पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1)

विदेशी मुद्रा में स्थिति का आकार

जाओ विदेशी मुद्रा में स्थिति का आकार = (खाता इक्विटी*विदेशी मुद्रा में जोखिम प्रतिशत)/(पिप्स में स्टॉप लॉस*विदेशी मुद्रा में पिप मूल्य)

आगे की दर

जाओ आगे की दर = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय)

कॉल क्रेता के लिए लाभ

जाओ कॉल क्रेता के लिए लाभ = max(0,समाप्ति पर अंतर्निहित मूल्य-अभ्यास मूल्य)-कॉल प्रीमियम

संचयी वितरण दो

जाओ संचयी वितरण 2 = संचयी वितरण 1-अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय)

ब्याज दर समता

जाओ फॉरवर्ड दर स्थिरांक = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर))

गॉर्डन ग्रोथ मॉडल

जाओ वर्तमान स्टॉक मूल्य = (प्रति शेयर लाभांश)/(वापसी की अपेक्षित दर-लाभांश की निरंतर वृद्धि दर)

कॉल क्रेता के लिए भुगतान

जाओ कॉल क्रेता के लिए भुगतान = max(0,समाप्ति पर अंतर्निहित मूल्य-अभ्यास मूल्य)

मुद्रास्फीति का उपयोग करते हुए क्रय शक्ति समता सिद्धांत

जाओ विनिमय दर कारक = ((1+स्वदेश में मुद्रास्फीति)/(1+विदेश में महंगाई))-1

आंतरिक मूल्य

जाओ आंतरिक मूल्य = शेयर की कीमत-आधार मूल्य

ब्याज दर समता सूत्र

फॉरवर्ड दर स्थिरांक = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

ब्याज दर समता की गणना कैसे करें?

ब्याज दर समता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्पॉट विनिमय दर (Sp), स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी। के रूप में, कोट मुद्रा की ब्याज दर (I_Q), कोट मुद्रा की ब्याज दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर है जो कोट मुद्रा जारी करता है। के रूप में & आधार मुद्रा की ब्याज दर (I_B), आधार मुद्रा की ब्याज दर उस मुद्रा की अल्पकालिक या मुद्रा-बाज़ार ब्याज दर है, जिसे किसी मुद्रा जोड़ी में पहले उद्धृत किया जाता है। के रूप में डालें। कृपया ब्याज दर समता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

ब्याज दर समता गणना

ब्याज दर समता कैलकुलेटर, फॉरवर्ड दर स्थिरांक की गणना करने के लिए Forward Rate Constant = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर)) का उपयोग करता है। ब्याज दर समता k_f को ब्याज दर समता सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दो देशों के बीच ब्याज दर का अंतर आगे की विनिमय दर और स्पॉट विनिमय दर के बीच के अंतर के बराबर है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ ब्याज दर समता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 27.25191 = 21*((1+16)/(1+12.1)). आप और अधिक ब्याज दर समता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

ब्याज दर समता क्या है?

ब्याज दर समता ब्याज दर समता सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दो देशों के बीच ब्याज दर का अंतर आगे की विनिमय दर और स्पॉट विनिमय दर के बीच के अंतर के बराबर है। है और इसे k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) या Forward Rate Constant = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर)) के रूप में दर्शाया जाता है।

ब्याज दर समता की गणना कैसे करें?

ब्याज दर समता को ब्याज दर समता सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दो देशों के बीच ब्याज दर का अंतर आगे की विनिमय दर और स्पॉट विनिमय दर के बीच के अंतर के बराबर है। Forward Rate Constant = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर)) k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्याज दर समता की गणना करने के लिए, आपको स्पॉट विनिमय दर (Sp), कोट मुद्रा की ब्याज दर (I_Q) & आधार मुद्रा की ब्याज दर (I_B) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी।, कोट मुद्रा की ब्याज दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर है जो कोट मुद्रा जारी करता है। & आधार मुद्रा की ब्याज दर उस मुद्रा की अल्पकालिक या मुद्रा-बाज़ार ब्याज दर है, जिसे किसी मुद्रा जोड़ी में पहले उद्धृत किया जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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