आगे की दर कैलकुलेटर

✖स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी।ⓘ स्पॉट विनिमय दर [Sp]			+10% -10%
✖घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के भीतर वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है।ⓘ घरेलू ब्याज दर [r_d]			+10% -10%
✖विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है।ⓘ विदेशी ब्याज दर [r_f]			+10% -10%
✖परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है।ⓘ परिपक्वता का समय [T]			+10% -10%

✖फॉरवर्ड रेट भविष्य में होने वाले वित्तीय लेनदेन पर लागू होने वाली ब्याज दर है।ⓘ आगे की दर [F_o]

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सूत्र

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आगे की दर

सूत्र

`"F"_{"o"} = "Sp"*ln(("r"_{"d"}-"r"_{"f"})*"T")`

उदाहरण

`"40.86411"="21"*ln(("0.90"-"0.20")*"10")`

कैलकुलेटर

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आगे की दर उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

आगे की दर = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)
यह सूत्र 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है

उपयोग किए गए कार्य

ln - प्राकृतिक लघुगणक, जिसे आधार ई के लघुगणक के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक घातीय फलन का व्युत्क्रम फलन है।, ln(Number)

चर

आगे की दर - फॉरवर्ड रेट भविष्य में होने वाले वित्तीय लेनदेन पर लागू होने वाली ब्याज दर है।
स्पॉट विनिमय दर - स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी।
घरेलू ब्याज दर - घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के भीतर वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है।
विदेशी ब्याज दर - विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है।
परिपक्वता का समय - परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

स्पॉट विनिमय दर: 21 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
घरेलू ब्याज दर: 0.9 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विदेशी ब्याज दर: 0.2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिपक्वता का समय: 10 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) --> 21*ln((0.9-0.2)*10)

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

F_o = 40.8641131301616

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

40.8641131301616 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

40.8641131301616 ≈ 40.86411 <-- आगे की दर

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » विदेशी मुद्रा प्रबंधन » आगे की दर

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित नयना फुलफागड़

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया नेशनल कॉलेज (आईसीएफएआई नेशनल कॉलेज), हुबली

नयना फुलफागड़ ने इस कैलकुलेटर और 1500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 14 विदेशी मुद्रा प्रबंधन कैलक्युलेटर्स

फामा-फ़्रेंच थ्री-फैक्टर मॉडल

जाओ संपत्ति पर अतिरिक्त रिटर्न = संपत्ति विशिष्ट अल्फा+विदेशी मुद्रा में बीटा*(मार्केट पोर्टफोलियो पर वापसी-जोखिम मुक्त दर)+(एसएमबी के प्रति परिसंपत्ति की संवेदनशीलता*छोटा माइनस बड़ा+एचएमएल के प्रति संपत्ति की संवेदनशीलता+त्रुटिपूर्ण शर्त)

संचयी वितरण एक

जाओ संचयी वितरण 1 = (ln(वर्तमान स्टॉक मूल्य/विकल्प स्ट्राइक मूल्य)+(जोखिम मुक्त दर+अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक^2/2)*स्टॉक की समाप्ति का समय)/(अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय))

कॉल विकल्प के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल

जाओ कॉल ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = वर्तमान स्टॉक मूल्य*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)

वासिसेक ब्याज दर

जाओ लघु दर का व्युत्पन्न = माध्य उत्क्रमण की गति*(दीर्घकालिक माध्य-लघु दर)*संजात*समय सीमा+समय पर अस्थिरता*संजात*यादृच्छिक बाज़ार जोखिम

पुट ऑप्शन के लिए ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन मूल्य निर्धारण मॉडल

जाओ पुट ऑप्शन का सैद्धांतिक मूल्य = विकल्प स्ट्राइक मूल्य*exp(-जोखिम मुक्त दर*स्टॉक की समाप्ति का समय)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक मूल्य*(-संचयी वितरण 1)

विदेशी मुद्रा में स्थिति का आकार

जाओ विदेशी मुद्रा में स्थिति का आकार = (खाता इक्विटी*विदेशी मुद्रा में जोखिम प्रतिशत)/(पिप्स में स्टॉप लॉस*विदेशी मुद्रा में पिप मूल्य)

आगे की दर

जाओ आगे की दर = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय)

कॉल क्रेता के लिए लाभ

जाओ कॉल क्रेता के लिए लाभ = max(0,समाप्ति पर अंतर्निहित मूल्य-अभ्यास मूल्य)-कॉल प्रीमियम

संचयी वितरण दो

जाओ संचयी वितरण 2 = संचयी वितरण 1-अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉक की समाप्ति का समय)

ब्याज दर समता

जाओ फॉरवर्ड दर स्थिरांक = स्पॉट विनिमय दर*((1+कोट मुद्रा की ब्याज दर)/(1+आधार मुद्रा की ब्याज दर))

गॉर्डन ग्रोथ मॉडल

जाओ वर्तमान स्टॉक मूल्य = (प्रति शेयर लाभांश)/(वापसी की अपेक्षित दर-लाभांश की निरंतर वृद्धि दर)

कॉल क्रेता के लिए भुगतान

जाओ कॉल क्रेता के लिए भुगतान = max(0,समाप्ति पर अंतर्निहित मूल्य-अभ्यास मूल्य)

मुद्रास्फीति का उपयोग करते हुए क्रय शक्ति समता सिद्धांत

जाओ विनिमय दर कारक = ((1+स्वदेश में मुद्रास्फीति)/(1+विदेश में महंगाई))-1

आंतरिक मूल्य

जाओ आंतरिक मूल्य = शेयर की कीमत-आधार मूल्य

आगे की दर सूत्र

आगे की दर = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय)
F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T)

आगे की दर की गणना कैसे करें?

आगे की दर के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्पॉट विनिमय दर (Sp), स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी। के रूप में, घरेलू ब्याज दर (r_d), घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के भीतर वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है। के रूप में, विदेशी ब्याज दर (r_f), विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है। के रूप में & परिपक्वता का समय (T), परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है। के रूप में डालें। कृपया आगे की दर गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

आगे की दर गणना

आगे की दर कैलकुलेटर, आगे की दर की गणना करने के लिए Forward Rate = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय) का उपयोग करता है। आगे की दर F_o को फॉरवर्ड रेट फॉर्मूला को उस विनिमय दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर किसी मुद्रा को भविष्य की तारीख में किसी अन्य मुद्रा के लिए विनिमय किया जा सकता है। यह शामिल दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर के अंतर से निर्धारित होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ आगे की दर गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 40.86411 = 21*ln((0.9-0.2)*10). आप और अधिक आगे की दर उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

आगे की दर क्या है?

आगे की दर फॉरवर्ड रेट फॉर्मूला को उस विनिमय दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर किसी मुद्रा को भविष्य की तारीख में किसी अन्य मुद्रा के लिए विनिमय किया जा सकता है। यह शामिल दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर के अंतर से निर्धारित होता है। है और इसे F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) या Forward Rate = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय) के रूप में दर्शाया जाता है।

आगे की दर की गणना कैसे करें?

आगे की दर को फॉरवर्ड रेट फॉर्मूला को उस विनिमय दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर किसी मुद्रा को भविष्य की तारीख में किसी अन्य मुद्रा के लिए विनिमय किया जा सकता है। यह शामिल दो मुद्राओं के बीच ब्याज दर के अंतर से निर्धारित होता है। Forward Rate = स्पॉट विनिमय दर*ln((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)*परिपक्वता का समय) F_o = Sp*ln((r_d-r_f)*T) के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे की दर की गणना करने के लिए, आपको स्पॉट विनिमय दर (Sp), घरेलू ब्याज दर (r_d), विदेशी ब्याज दर (r_f) & परिपक्वता का समय (T) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्पॉट विनिमय दर वह वर्तमान राशि है जो एक मुद्रा एक विशिष्ट समय पर दूसरी मुद्रा के लिए व्यापार करेगी।, घरेलू ब्याज दर से तात्पर्य किसी विशेष देश के भीतर वित्तीय साधनों पर लागू ब्याज दर से है।, विदेशी ब्याज दर से तात्पर्य किसी विदेशी देश में प्रचलित ब्याज दरों से है। & परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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