एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) कैलकुलेटर

✖नोशनल प्रिंसिपल एक वित्तीय साधन का नाममात्र या अंकित मूल्य है, जो भुगतान और दायित्वों की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसका आदान-प्रदान किया जाए।ⓘ काल्पनिक प्राचार्य [NP]			+10% -10%
✖समाप्ति पर अंतर्निहित दर बेंचमार्क संदर्भ मूल्य को संदर्भित करती है जिस पर अनुबंध की परिपक्वता तिथि तक पहुंचने पर व्युत्पन्न अनुबंध की शर्तें आधारित होती हैं।ⓘ समाप्ति पर अंतर्निहित दर [r_exp]			+10% -10%
✖फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट वह सहमत मूल्य है जिस पर दो पक्ष भविष्य की तारीख में किसी संपत्ति या मुद्रा का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, भले ही उस समय प्रचलित बाजार दर कुछ भी हो।ⓘ अग्रिम अनुबंध दर [r_forward]			+10% -10%
✖अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या उस अवधि या अवधि को संदर्भित करती है जिस पर वित्तीय अनुबंध या गणना के भीतर ब्याज दर देखी या मापी जाती है, जिसे आमतौर पर दिनों में व्यक्त किया जाता है।ⓘ अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या [n_ur]			+10% -10%

✖एफआरए पेऑफ़ समझौते की समाप्ति पर पार्टियों के बीच आदान-प्रदान की गई शुद्ध निपटान राशि है।ⓘ एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) [FRA_p]

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सूत्र

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एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति)

सूत्र

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

उदाहरण

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

कैलकुलेटर

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एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

एफआरए अदायगी = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

एफआरए अदायगी - एफआरए पेऑफ़ समझौते की समाप्ति पर पार्टियों के बीच आदान-प्रदान की गई शुद्ध निपटान राशि है।
काल्पनिक प्राचार्य - नोशनल प्रिंसिपल एक वित्तीय साधन का नाममात्र या अंकित मूल्य है, जो भुगतान और दायित्वों की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसका आदान-प्रदान किया जाए।
समाप्ति पर अंतर्निहित दर - समाप्ति पर अंतर्निहित दर बेंचमार्क संदर्भ मूल्य को संदर्भित करती है जिस पर अनुबंध की परिपक्वता तिथि तक पहुंचने पर व्युत्पन्न अनुबंध की शर्तें आधारित होती हैं।
अग्रिम अनुबंध दर - फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट वह सहमत मूल्य है जिस पर दो पक्ष भविष्य की तारीख में किसी संपत्ति या मुद्रा का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, भले ही उस समय प्रचलित बाजार दर कुछ भी हो।
अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या - अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या उस अवधि या अवधि को संदर्भित करती है जिस पर वित्तीय अनुबंध या गणना के भीतर ब्याज दर देखी या मापी जाती है, जिसे आमतौर पर दिनों में व्यक्त किया जाता है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

काल्पनिक प्राचार्य: 50000 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
समाप्ति पर अंतर्निहित दर: 52 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अग्रिम अनुबंध दर: 50 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या: 96 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

1793.72197309417 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- एफआरए अदायगी

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » अंतरराष्ट्रीय वित्त » एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति)

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई कीर्तिका बथुला

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद (आईआईटी आईएसएम धनबाद), धनबाद

कीर्तिका बथुला ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति)

जाओ एफआरए अदायगी = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))))

पुट-कॉल समता

जाओ कॉल ऑप्शन मूल्य = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12)))

विकल्प प्रीमियम

जाओ विकल्प प्रीमियम = ((शेयर विकल्प वारंट/प्रति ऑप्शन वारंट प्रतिभूतियों की संख्या)+(खरीद मूल्य*100/मूल्य सुरक्षा-100))

वित्तीय खाते का शेष

जाओ वित्तीय खाते का शेष = शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश+शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश+एसेट फंडिंग+भूल चुक लेनी देनी

वार्षिक फॉरवर्ड प्रीमियम

जाओ वार्षिक फॉरवर्ड प्रीमियम = (((आगे की दर-हाजिर दर)/हाजिर दर)*(360/दिनों की संख्या))*100

चालू खाता शेष

जाओ चालू खाता शेष = निर्यात-आयात+विदेश में शुद्ध आय+शुद्ध वर्तमान स्थानान्तरण

पूंजी खाते का शेष

जाओ पूंजी खाते का शेष = शुद्ध गैर-उत्पादित का अधिशेष या घाटा+गैर-वित्तीय संपत्ति+शुद्ध पूंजी हस्तांतरण

उजागर ब्याज दर समता

जाओ अपेक्षित भविष्य स्पॉट दर = वर्तमान स्पॉट विनिमय दर*((1+घरेलू ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))

कवर की गई ब्याज दर समता

जाओ अग्रिम विनिमय दर = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर))

ब्याज दरों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव

जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = ((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))

सापेक्ष शक्ति सूचकांक

जाओ सापेक्ष शक्ति सूचकांक = 100-(100/(1+(अप अवधि के दौरान औसत लाभ/डाउन पीरियड के दौरान औसत हानि)))

बोली - पूछना फैल

जाओ बोली - पूछना फैल = ((मूल्य पूछो-दाम लगाना)/मूल्य पूछो)*100

स्पॉट दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव

जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर/भविष्य में स्पॉट रेट)-1

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) सूत्र

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) की गणना कैसे करें?

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया काल्पनिक प्राचार्य (NP), नोशनल प्रिंसिपल एक वित्तीय साधन का नाममात्र या अंकित मूल्य है, जो भुगतान और दायित्वों की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसका आदान-प्रदान किया जाए। के रूप में, समाप्ति पर अंतर्निहित दर (r_exp), समाप्ति पर अंतर्निहित दर बेंचमार्क संदर्भ मूल्य को संदर्भित करती है जिस पर अनुबंध की परिपक्वता तिथि तक पहुंचने पर व्युत्पन्न अनुबंध की शर्तें आधारित होती हैं। के रूप में, अग्रिम अनुबंध दर (r_forward), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट वह सहमत मूल्य है जिस पर दो पक्ष भविष्य की तारीख में किसी संपत्ति या मुद्रा का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, भले ही उस समय प्रचलित बाजार दर कुछ भी हो। के रूप में & अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या (n_ur), अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या उस अवधि या अवधि को संदर्भित करती है जिस पर वित्तीय अनुबंध या गणना के भीतर ब्याज दर देखी या मापी जाती है, जिसे आमतौर पर दिनों में व्यक्त किया जाता है। के रूप में डालें। कृपया एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) गणना

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) कैलकुलेटर, एफआरए अदायगी की गणना करने के लिए FRA Payoff = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360)))) का उपयोग करता है। एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) FRA_p को एफआरए पेऑफ (लॉन्ग पोजीशन) समझौते की समाप्ति पर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) में लॉन्ग पोजीशन रखने वाली पार्टी द्वारा प्राप्त नकद निपटान राशि का प्रतिनिधित्व करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 1793.722 = 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360)))). आप और अधिक एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) क्या है?

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) एफआरए पेऑफ (लॉन्ग पोजीशन) समझौते की समाप्ति पर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) में लॉन्ग पोजीशन रखने वाली पार्टी द्वारा प्राप्त नकद निपटान राशि का प्रतिनिधित्व करता है। है और इसे FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) या FRA Payoff = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360)))) के रूप में दर्शाया जाता है।

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) की गणना कैसे करें?

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) को एफआरए पेऑफ (लॉन्ग पोजीशन) समझौते की समाप्ति पर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) में लॉन्ग पोजीशन रखने वाली पार्टी द्वारा प्राप्त नकद निपटान राशि का प्रतिनिधित्व करता है। FRA Payoff = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360)))) FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) के रूप में परिभाषित किया गया है। एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति) की गणना करने के लिए, आपको काल्पनिक प्राचार्य (NP), समाप्ति पर अंतर्निहित दर (r_exp), अग्रिम अनुबंध दर (r_forward) & अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या (n_ur) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको नोशनल प्रिंसिपल एक वित्तीय साधन का नाममात्र या अंकित मूल्य है, जो भुगतान और दायित्वों की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जरूरी नहीं कि इसका आदान-प्रदान किया जाए।, समाप्ति पर अंतर्निहित दर बेंचमार्क संदर्भ मूल्य को संदर्भित करती है जिस पर अनुबंध की परिपक्वता तिथि तक पहुंचने पर व्युत्पन्न अनुबंध की शर्तें आधारित होती हैं।, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट वह सहमत मूल्य है जिस पर दो पक्ष भविष्य की तारीख में किसी संपत्ति या मुद्रा का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, भले ही उस समय प्रचलित बाजार दर कुछ भी हो। & अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या उस अवधि या अवधि को संदर्भित करती है जिस पर वित्तीय अनुबंध या गणना के भीतर ब्याज दर देखी या मापी जाती है, जिसे आमतौर पर दिनों में व्यक्त किया जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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